訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/09/01-2021/02/28)

①【純資産等の推移】
第11期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2018年8月31日 (第6期)	1,118,644 (1,105,316)	571,836 (558,508)	132,314 (129,230)
2019年2月28日 (第7期)	1,117,851 (1,104,332)	569,843 (556,324)	131,853 (128,725)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第11期中及び第11期末後(2021年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第11期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月
	最 高	138,000円	138,900円	138,000円	147,800円	158,900円	176,000円
	最 低	125,400円	123,900円	124,600円	135,500円	144,000円	155,100円
	売買高	419,612口	302,104口	256,920口	293,551口	209,659口	256,847口

第11期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2021年 3月	2021年 4月
	最 高	178,100円	174,400円
	最 低	159,800円	164,000円
	売買高	354,428口	236,418口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。