有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】
第20期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)
2024年2月29日 (第17期)	1,187,285 (1,171,188)	611,611 (595,513)	129,710 (126,296)
2024年8月31日 (第18期)	1,183,175 (1,167,072)	606,202 (590,099)	129,878 (126,428)
2025年2月28日 (第19期)	1,186,940 (1,170,897)	603,085 (587,041)	129,797 (126,344)
2025年8月31日 (第20期)	1,181,280 (1,164,822)	603,145 (586,688)	129,810 (126,268)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第20期中及び第20期末後(2025年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第20期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月
	最 高	146,400円	145,400円	147,600円	149,800円	160,700円	166,800円
	最 低	136,300円	135,500円	141,600円	141,900円	146,800円	158,800円
	売買高	176,506口	184,755口	142,648口	221,925口	176,529口	166,280口

第20期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2025年 9月	2025年 10月
	最 高	165,300円	166,900円
	最 低	157,500円	158,300円
	売買高	184,028口	151,129口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。