有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
第17期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)
2024年2月29日 (第17期)	1,187,285 (1,171,188)	611,611 (595,513)	129,710 (126,296)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第17期中及び第17期末後(2024年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第17期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月
	最 高	174,000円	170,900円	171,600円	169,800円	166,400円	160,400円
	最 低	164,100円	163,800円	164,900円	159,400円	158,300円	146,500円
	売買高	207,122口	211,590口	193,219口	168,469口	161,190口	287,399口

第17期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2024年 3月	2024年 4月
	最 高	153,600円	153,600円
	最 低	135,800円	142,800円
	売買高	456,619口	347,435口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。