有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

①【純資産等の推移】
第14期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第14期中及び第14期末後(2022年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第14期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月
	最 高	166,600円	167,900円	168,100円	171,000円	170,500円	171,300円
	最 低	147,800円	156,500円	159,500円	159,400円	162,800円	165,700円
	売買高	236,795口	210,328口	252,285口	259,800口	181,538口	228,333口

第14期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2022年 9月	2022年 10月
	最 高	170,700円	170,800円
	最 低	156,800円	153,600円
	売買高	207,732口	229,875口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。