有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

①【純資産等の推移】
第6期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2016年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)
2016年8月31日 (第2期)	935,964 (924,663)	479,311 (468,011)	128,777 (125,741)
2017年2月28日 (第3期)	1,105,979 (1,093,312)	556,104 (543,437)	132,939 (129,911)
2017年8月31日 (第4期)	1,095,828 (1,083,124)	556,649 (543,944)	133,069 (130,032)
2018年2月28日 (第5期)	1,089,820 (1,077,074)	555,090 (542,344)	132,697 (129,650)
2018年8月31日 (第6期)	1,118,644 (1,105,316)	571,836 (558,508)	132,314 (129,230)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第6期中及び第6期末後(2018年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第6期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月
	最 高	148,400円	153,400円	156,900円	158,900円	159,300円	159,500円
	最 低	139,700円	146,300円	150,400円	152,100円	153,100円	150,500円
	売買高	271,599口	145,679口	195,584口	226,190口	163,640口	192,242口

第6期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2018年 9月	2018年 10月
	最 高	156,000円	155,200円
	最 低	150,600円	144,800円
	売買高	132,227口	163,064口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。