有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
第9期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2017年8月31日 (第4期)	1,095,828 (1,083,124)	556,649 (543,944)	133,069 (130,032)
2018年2月28日 (第5期)	1,089,820 (1,077,074)	555,090 (542,344)	132,697 (129,650)
2018年8月31日 (第6期)	1,118,644 (1,105,316)	571,836 (558,508)	132,314 (129,230)
2019年2月28日 (第7期)	1,117,851 (1,104,332)	569,843 (556,324)	131,853 (128,725)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第9期中及び第9期末後(2020年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第9期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最 高	198,200円	209,300円	208,600円	200,900円	192,300円	201,800円
	最 低	183,800円	190,500円	188,400円	180,500円	182,400円	171,300円
	売買高	250,565口	223,539口	243,624口	384,752口	201,437口	274,749口

第9期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年 3月	2020年 4月
	最 高	175,900円	141,900円
	最 低	78,800円	114,500円
	売買高	800,227口	472,519口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。