訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】
第8期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2017年2月28日 (第3期)	1,105,979 (1,093,312)	556,104 (543,437)	132,939 (129,911)
2017年8月31日 (第4期)	1,095,828 (1,083,124)	556,649 (543,944)	133,069 (130,032)
2018年2月28日 (第5期)	1,089,820 (1,077,074)	555,090 (542,344)	132,697 (129,650)
2018年8月31日 (第6期)	1,118,644 (1,105,316)	571,836 (558,508)	132,314 (129,230)
2019年2月28日 (第7期)	1,117,851 (1,104,332)	569,843 (556,324)	131,853 (128,725)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第8期中及び第8期末後(2019年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第8期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月
	最 高	166,400円	163,700円	171,500円	169,100円	172,900円	189,500円
	最 低	150,200円	156,600円	161,300円	160,100円	165,500円	171,500円
	売買高	392,431口	223,349口	273,505口	240,664口	183,059口	273,819口

第8期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2019年 9月	2019年 10月
	最 高	198,200円	209,300円
	最 低	183,800円	190,500円
	売買高	250,565口	223,539口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。