有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)

①【純資産等の推移】
設立時及び第1期の直近1計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成28年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第1期中及び第1期末後(平成28年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第1期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月
	最 高	161,900円	165,000円	152,500円	153,500円	161,500円
	最 低	141,700円	148,100円	145,100円	132,800円	139,400円
	売買高	414,444口	476,058口	192,129口	183,696口	339,478口

第1期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成28年 3月	平成28年 4月
	最 高	169,400円	172,000円
	最 低	149,500円	161,000円
	売買高	238,501口	187,701口

(注1)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。
(注2)本投資法人は、平成27年10月1日に本合併により設立され、平成27年10月2日に上場しましたので、平成27年10月の値は、同日以降の値を記載しています。