有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

①【純資産等の推移】
第3期の直近3計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成28年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)
平成28年8月31日 (第2期)	935,964 (924,663)	479,311 (468,011)	128,777 (125,741)
平成29年2月28日 (第3期)	1,105,979 (1,093,312)	556,104 (543,437)	132,939 (129,911)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第3期中及び第3期末後(平成29年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第3期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月	平成29年 2月
	最 高	171,700円	170,000円	173,000円	178,300円	178,500円	176,100円
	最 低	161,900円	164,000円	158,500円	167,300円	172,900円	164,800円
	売買高	282,047口	202,332口	241,751口	176,667口	150,245口	195,321口

第3期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成29年 3月	平成29年 4月
	最 高	173,200円	172,600円
	最 低	161,600円	160,700円
	売買高	264,047口	188,858口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。