有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
第19期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)
2024年2月29日 (第17期)	1,187,285 (1,171,188)	611,611 (595,513)	129,710 (126,296)
2024年8月31日 (第18期)	1,183,175 (1,167,072)	606,202 (590,099)	129,878 (126,428)
2025年2月28日 (第19期)	1,186,940 (1,170,897)	603,085 (587,041)	129,797 (126,344)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第19期中及び第19期末後(2025年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第19期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月	2025年 2月
	最 高	154,300円	146,700円	144,900円	142,900円	150,900円	149,700円
	最 低	142,900円	141,200円	138,600円	133,800円	138,400円	140,000円
	売買高	356,087口	192,026口	182,578口	197,519口	186,667口	175,712口

第19期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2025年 3月	2025年 4月
	最 高	146,400円	145,400円
	最 低	136,300円	135,500円
	売買高	176,506口	184,755口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。