有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】
第18期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)
2024年2月29日 (第17期)	1,187,285 (1,171,188)	611,611 (595,513)	129,710 (126,296)
2024年8月31日 (第18期)	1,183,175 (1,167,072)	606,202 (590,099)	129,878 (126,428)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第18期中及び第18期末後(2024年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第18期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月
	最 高	153,600円	153,600円	161,900円	148,300円	151,700円	154,500円
	最 低	135,800円	142,800円	142,300円	137,700円	139,500円	140,100円
	売買高	456,619口	347,435口	430,518口	285,833口	343,630口	888,117口

第18期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2024年 9月	2024年 10月
	最 高	154,300円	146,700円
	最 低	142,900円	141,200円
	売買高	356,087口	192,026口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。