訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/03/01-2020/08/31)

①【純資産等の推移】
第10期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2018年2月28日 (第5期)	1,089,820 (1,077,074)	555,090 (542,344)	132,697 (129,650)
2018年8月31日 (第6期)	1,118,644 (1,105,316)	571,836 (558,508)	132,314 (129,230)
2019年2月28日 (第7期)	1,117,851 (1,104,332)	569,843 (556,324)	131,853 (128,725)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第10期中及び第10期末後(2020年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第10期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最 高	175,900円	141,900円	137,200円	148,800円	135,200円	145,700円
	最 低	78,800円	114,500円	115,600円	126,300円	124,500円	129,900円
	売買高	800,227口	472,519口	535,062口	535,388口	292,965口	298,871口

第10期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年 9月	2020年 10月
	最 高	138,000円	138,900円
	最 低	125,400円	123,900円
	売買高	419,612口	302,104口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。