有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
第15期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第15期中及び第15期末後(2023年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第15期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月
	最 高	170,700円	170,800円	173,000円	173,200円	163,900円	153,800円
	最 低	156,800円	153,600円	166,700円	156,100円	151,500円	149,000円
	売買高	207,732口	229,875口	178,826口	194,449口	207,589口	224,141口

第15期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2023年 3月	2023年 4月
	最 高	152,200円	159,200円
	最 低	145,700円	148,200円
	売買高	240,317口	173,877口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。