有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】
第12期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2019年2月28日 (第7期)	1,117,851 (1,104,332)	569,843 (556,324)	131,853 (128,725)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第12期中及び第12期末後(2021年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第12期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月
	最 高	178,100円	174,400円	178,200円	186,400円	181,300円	176,000円
	最 低	159,800円	164,000円	165,400円	171,700円	168,700円	166,500円
	売買高	354,428口	236,418口	209,043口	298,988口	205,800口	214,782口

第12期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2021年 9月	2021年 10月
	最 高	172,500円	172,700円
	最 低	159,600円	156,200円
	売買高	207,379口	255,046口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。