有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【純資産等の推移】
第4期の直近4計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
平成28年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)
平成28年8月31日 (第2期)	935,964 (924,663)	479,311 (468,011)	128,777 (125,741)
平成29年2月28日 (第3期)	1,105,979 (1,093,312)	556,104 (543,437)	132,939 (129,911)
平成29年8月31日 (第4期)	1,095,828 (1,083,124)	556,649 (543,944)	133,069 (130,032)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第4期中及び第4期末後(平成29年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第4期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月
	最 高	173,200円	172,600円	170,300円	167,900円	157,300円	156,500円
	最 低	161,600円	160,700円	160,800円	152,900円	147,000円	145,300円
	売買高	264,047口	188,858口	220,790口	182,957口	187,753口	177,849口

第4期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成29年 9月	平成29年 10月
	最 高	147,000円	146,500円
	最 低	141,500円	137,800円
	売買高	138,453口	167,643口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。