有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)

①【純資産等の推移】
第16期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)
2022年8月31日 (第14期)	1,187,581 (1,172,021)	615,128 (599,567)	130,456 (127,156)
2023年2月28日 (第15期)	1,185,099 (1,169,482)	613,540 (597,923)	130,119 (126,807)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第16期中及び第16期末後(2023年10月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第16期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月
	最 高	152,200円	159,200円	171,300円	167,500円	170,200円	174,700円
	最 低	145,700円	148,200円	157,400円	159,000円	159,900円	167,400円
	売買高	240,317口	173,877口	194,505口	209,680口	205,712口	222,338口

第16期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2023年 9月	2023年 10月
	最 高	174,000円	170,900円
	最 低	164,100円	163,800円
	売買高	207,122口	211,590口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。