有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
第13期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2019年8月31日 (第8期)	1,164,767 (1,150,175)	600,910 (586,318)	132,146 (128,937)
2020年2月29日 (第9期)	1,193,471 (1,178,010)	627,868 (612,407)	133,158 (129,879)
2020年8月31日 (第10期)	1,197,766 (1,182,125)	625,505 (609,865)	132,657 (129,340)
2021年2月28日 (第11期)	1,196,357 (1,180,656)	623,014 (607,313)	132,129 (128,799)
2021年8月31日 (第12期)	1,192,507 (1,177,003)	619,901 (604,397)	131,468 (128,180)
2022年2月28日 (第13期)	1,187,420 (1,172,124)	616,878 (601,581)	130,827 (127,583)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第13期中及び第13期末後(2022年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第13期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月
	最 高	172,500円	172,700円	171,000円	168,000円	165,500円	161,800円
	最 低	159,600円	156,200円	160,100円	158,900円	137,300円	149,500円
	売買高	207,379口	255,046口	169,213口	226,180口	309,274口	250,605口

第13期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2022年 3月	2022年 4月
	最 高	166,600円	167,900円
	最 低	147,800円	156,500円
	売買高	236,795口	210,328口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。