有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
第21期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2023年8月31日 (第16期)	1,192,127 (1,176,085)	614,690 (598,649)	130,363 (126,961)
2024年2月29日 (第17期)	1,187,285 (1,171,188)	611,611 (595,513)	129,710 (126,296)
2024年8月31日 (第18期)	1,183,175 (1,167,072)	606,202 (590,099)	129,878 (126,428)
2025年2月28日 (第19期)	1,186,940 (1,170,897)	603,085 (587,041)	129,797 (126,344)
2025年8月31日 (第20期)	1,181,280 (1,164,822)	603,145 (586,688)	129,810 (126,268)
2026年2月28日 (第21期)	1,179,913 (1,163,028)	600,043 (583,158)	129,142 (125,508)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第21期中及び第21期末後(2026年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第21期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月
	最 高	165,300円	166,900円	174,000円	174,500円	176,400円	172,300円
	最 低	157,500円	158,300円	162,300円	164,300円	165,700円	166,600円
	売買高	184,028口	151,129口	129,583口	172,677口	180,950口	173,866口

第21期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2026年 3月	2026年 4月
	最 高	167,600円	165,700円
	最 低	156,000円	156,500円
	売買高	209,016口	181,698口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。