有価証券報告書(内国投資証券)

①【純資産等の推移】
第5期の直近5計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たりの純資産額(円)
2016年2月29日 (第1期)	928,297 (920,038)	477,601 (469,342)	128,318 (126,099)
2016年8月31日 (第2期)	935,964 (924,663)	479,311 (468,011)	128,777 (125,741)
2017年2月28日 (第3期)	1,105,979 (1,093,312)	556,104 (543,437)	132,939 (129,911)
2017年8月31日 (第4期)	1,095,828 (1,083,124)	556,649 (543,944)	133,069 (130,032)
2018年2月28日 (第5期)	1,089,820 (1,077,074)	555,090 (542,344)	132,697 (129,650)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第5期中及び第5期末後(2018年4月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

第5期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月
	最 高	147,000円	146,500円	144,800円	144,500円	156,100円	152,000円
	最 低	141,500円	137,800円	136,000円	139,300円	139,300円	140,500円
	売買高	138,453口	167,643口	193,126口	172,785口	208,961口	287,366口

第5期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	2018年 3月	2018年 4月
	最 高	148,400円	153,400円
	最 低	139,700円	146,300円
	売買高	271,599口	145,679口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。