丹青社（9743）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が3億85百万円の増加(前連結会計年度は5億10百万円の増加)となり、当連結会計年度末の残高は175億89百万円(前連結会計年度末は172億4百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、37億43百万円の収入(前連結会計年度は10億18百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が57億66百万円減少し、法人税等の支払いにより20億8百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を83億47百万円(前連結会計年度は54億63百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加え、未払消費税等が21億15百万円増加したことによるものであります。

2026/04/22 10:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記しておりました「固定資産除却損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」16百万円、「その他」△388百万円は、「その他」△372百万円として組替えております。

2026/04/22 10:37