千代田工販のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年6月23日 10:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2165万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8517万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -450,696 | 370,521 | -265,220 | -80,175 | -29,777 | 3,512,204 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 34,286 | -204,878 | -148,206 | -170,592 | -144,378 | 3,193,606 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -1,202,264 | 90,670 | 274,515 | -1,111,594 | -350 | 2,356,351 | 通期 | -740,805 | -18,018 | 242,035 | -758,823 | -503 | 2,676,642 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 317,472 | -49,673 | -21,083 | 267,799 | -47,799 | 2,952,398 | 通期 | 477,164 | -227,012 | -36,692 | 250,152 | -196,438 | 2,918,554 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 890,778 | 1,656 | -15,691 | 892,434 | -6,958 | 3,793,690 | 通期 | 748,261 | -65,414 | -31,737 | 682,847 | -12,011 | 3,565,794 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -428,111 | -24,908 | -15,577 | -453,019 | - | 3,095,036 | 通期 | 206,547 | -52,241 | -331,574 | 154,306 | -14,165 | 3,398,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 65,501 | -525,537 | -17,857 | -460,036 | - | 2,929,172 | 通期 | 610,406 | -749,830 | -33,150 | -139,424 | -10,605 | 3,237,190 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -295,577 | -37,667 | -16,452 | -333,244 | -9,015 | 2,884,423 | 通期 | 625,387 | -93,757 | -32,000 | 531,630 | -35,171 | 3,749,757 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -412,727 | -42,455 | -16,557 | -455,182 | -27,400 | 3,276,612 | 通期 | 868,250 | -267,558 | -31,519 | 600,692 | -36,302 | 4,308,130 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -326,909 | -206,403 | -14,313 | -533,312 | -2,251 | 3,743,004 | 通期 | -64,635 | -10,319 | -29,366 | -74,954 | -30,561 | 4,201,073 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 180,836 | 156,324 | -35,100 | 337,160 | -33,385 | 4,505,944 | 通期 | 1,349,172 | -96,108 | 152,276 | 1,253,064 | -49,432 | 5,615,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -195,917 | 161,341 | -212,376 | -34,576 | -28,559 | 5,362,286 | 通期 | 1,489,762 | 27,244 | -224,034 | 1,517,006 | -99,329 | 6,907,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -354,396 | -216,289 | -31,243 | -570,685 | -18,581 | 6,308,565 | 通期 | 885,796 | -529,178 | -41,243 | 356,618 | -308,381 | 7,231,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -448,687 | -121,809 | -10,339 | -570,496 | -134,634 | 6,643,694 | 通期 | 88,568 | -119,916 | -20,339 | -31,348 | -137,250 | 7,172,170 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,189,872 | -17,894 | -10,560 | -1,207,766 | -29,750 | 5,952,585 | 通期 | -639,035 | -49,126 | -20,578 | -688,161 | -37,265 | 6,463,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 659,312 | -179,205 | -11,215 | 480,107 | -153,478 | 6,957,465 | 通期 | 785,176 | -1,011,838 | -21,654 | -226,662 | -172,882 | 6,234,537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -4億5069万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3428万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億4080万
- 2011年3月（連） プラ転
- 4億7716万
- 2012年3月（連） +56.81%
- 7億4826万
- 2013年3月（連） -72.4%
- 2億654万
- 2014年3月（連） +195.53%
- 6億1040万
- 2015年3月（連） +2.45%
- 6億2538万
- 2016年3月（連） +38.83%
- 8億6825万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6463万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億4917万
- 2019年3月（連） +10.42%
- 14億8976万
- 2020年3月（連） -40.54%
- 8億8579万
- 2021年3月（連） -90%
- 8856万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億3903万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億8517万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億7052万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億487万
- 2010年3月（連）投入-91.21%
- -1801万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -2億2701万
- 2012年3月（連）投入-71.18%
- -6541万
- 2013年3月（連）投入-20.14%
- -5224万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -7億4983万
- 2015年3月（連）投入-87.5%
- -9375万
- 2016年3月（連）投入+185.37%
- -2億6755万
- 2017年3月（連）投入-96.14%
- -1031万
- 2018年3月（連）投入+831.37%
- -9610万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2724万
- 2020年3月（連）資金投入
- -5億2917万
- 2021年3月（連）投入-77.34%
- -1億1991万
- 2022年3月（連）投入-59.03%
- -4912万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -10億1183万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億6522万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4820万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億4203万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3669万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3173万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億3157万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3315万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3151万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2936万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1億5227万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2403万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4124万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2033万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2057万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2165万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -8017万
- 2009年3月（連） -112.77%
- -1億7059万
- 2010年3月（連） -344.82%
- -7億5882万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億5015万
- 2012年3月（連） +172.97%
- 6億8284万
- 2013年3月（連） -77.4%
- 1億5430万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億3942万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億3163万
- 2016年3月（連） +12.99%
- 6億69万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7495万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億5306万
- 2019年3月（連） +21.06%
- 15億1700万
- 2020年3月（連） -76.49%
- 3億5661万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3134万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -6億8816万
- 2023年3月（連）
- -2億2666万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2977万
- 2009年3月（連）増加+384.86%
- -1億4437万
- 2010年3月（連）減少-99.65%
- -50万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -1億9643万
- 2012年3月（連）減少-93.89%
- -1201万
- 2013年3月（連）増加+17.93%
- -1416万
- 2014年3月（連）減少-25.13%
- -1060万
- 2015年3月（連）増加+231.65%
- -3517万
- 2016年3月（連）増加+3.22%
- -3630万
- 2017年3月（連）減少-15.81%
- -3056万
- 2018年3月（連）増加+61.75%
- -4943万
- 2019年3月（連）増加+100.94%
- -9932万
- 2020年3月（連）増加+210.46%
- -3億838万
- 2021年3月（連）減少-55.49%
- -1億3725万
- 2022年3月（連）減少-72.85%
- -3726万
- 2023年3月（連）増加+363.93%
- -1億7288万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 35億1220万
- 2009年3月（連） -9.07%
- 31億9360万
- 2010年3月（連） -16.19%
- 26億7664万
- 2011年3月（連） +9.04%
- 29億1855万
- 2012年3月（連） +22.18%
- 35億6579万
- 2013年3月（連） -4.7%
- 33億9826万
- 2014年3月（連） -4.74%
- 32億3719万
- 2015年3月（連） +15.83%
- 37億4975万
- 2016年3月（連） +14.89%
- 43億813万
- 2017年3月（連） -2.48%
- 42億107万
- 2018年3月（連） +33.68%
- 56億1587万
- 2019年3月（連） +22.99%
- 69億707万
- 2020年3月（連） +4.69%
- 72億3132万
- 2021年3月（連） -0.82%
- 71億7217万
- 2022年3月（連） -9.88%
- 64億6340万
- 2023年3月（連） -3.54%
- 62億3453万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.14%
- 2009年3月（連）
- 0.09%
- 2010年3月（連）
- -1.76%
- 2011年3月（連）
- 1.34%
- 2012年3月（連）
- 1.94%
- 2013年3月（連）
- 0.57%
- 2014年3月（連）
- 1.44%
- 2015年3月（連）
- 1.48%
- 2016年3月（連）
- 1.85%
- 2017年3月（連）
- -0.14%
- 2018年3月（連）
- 2.78%
- 2019年3月（連）
- 2.73%
- 2020年3月（連）
- 1.57%
- 2021年3月（連）
- 0.17%
- 2022年3月（連）
- -1.54%
- 2023年3月（連）
- 1.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
