キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 15:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億9220万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6676万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 381 | -79 | -298 | 302 | -133 | 388 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 52 | 139 | 138 | 191 | -51 | 717 | 通期 | 726 | 154 | -468 | 880 | -54 | 800 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 13 | 15 | -181 | 28 | -21 | 646 | 2Q | 397 | -24 | -358 | 373 | -38 | 815 | 3Q | 105 | 18 | -255 | 122 | -85 | 668 | 通期 | 674 | -12 | -614 | 662 | -110 | 848 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -237 | -79 | 153 | -316 | -46 | 685 | 2Q | 297 | -46 | -229 | 252 | -72 | 870 | 3Q | -258 | -44 | 51 | -302 | -111 | 596 | 通期 | 558 | -121 | -473 | 436 | -176 | 812 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 201 | -2 | -151 | 199 | -26 | 860 | 通期 | 345 | -84 | -228 | 260 | -71 | 844 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 61 | -40 | 87 | 21 | -52 | 952 | 通期 | 53 | -99 | 210 | -46 | -134 | 1,009 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 59 | 19 | -53 | 78 | -49 | 1,034 | 通期 | -328 | 1 | 315 | -327 | -71 | 995 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 325 | -40 | -68 | 284 | -35 | 1,211 | 通期 | 320 | 8 | -291 | 328 | -76 | 1,033 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -293 | -80 | 1,290 | -373 | -79 | 1,950 | 通期 | -430 | -252 | 754 | -682 | -224 | 1,105 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -183 | -588 | -166 | -182 | 352 | 通期 | -220 | -548 | 437 | -768 | -516 | 774 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -333 | 146 | -230 | -283 | 689 | 通期 | 341 | -531 | 199 | -190 | -466 | 783 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 138 | -59 | -196 | 79 | -73 | 666 | 通期 | 120 | -100 | -350 | 20 | -110 | 453 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 167 | -35 | 792 | 132 | -29 | 1,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 3億207万
- 2010年2月（個） +191.47%
- 8億8046万
- 2011年2月（個） -24.79%
- 6億6218万
- 2012年2月（個） -34.09%
- 4億3642万
- 2013年2月（個） -40.34%
- 2億6038万
- 2014年2月（個） マイ転
- -4583万
- 2015年2月（個） -614.11%
- -3億2727万
- 2016年2月（個） プラ転
- 3億2816万
- 2017年3月（個） マイ転
- -6億8174万
- 2018年3月（個） -12.72%
- -7億6846万
- 2019年3月（個）
- -1億8976万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1967万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1億3261万
- 2010年2月（個）減少-59.47%
- -5375万
- 2011年2月（個）増加+104.18%
- -1億975万
- 2012年2月（個）増加+60.56%
- -1億7622万
- 2013年2月（個）減少-59.62%
- -7116万
- 2014年2月（個）増加+88.73%
- -1億3431万
- 2015年2月（個）減少-47.05%
- -7111万
- 2016年2月（個）増加+6.61%
- -7581万
- 2017年3月（個）増加+195.22%
- -2億2382万
- 2018年3月（個）増加+130.39%
- -5億1565万
- 2019年3月（個）減少-9.71%
- -4億6555万
- 2020年3月（個）減少-76.36%
- -1億1006万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 2.56%
- 2010年2月（個）
- 5.2%
- 2011年2月（個）
- 4.85%
- 2012年2月（個）
- 3.98%
- 2013年2月（個）
- 2.55%
- 2014年2月（個）
- 0.41%
- 2015年2月（個）
- -2.91%
- 2016年2月（個）
- 2.93%
- 2017年3月（個）
- -4.21%
- 2018年3月（個）
- -2.51%
- 2019年3月（個）
- 3.52%
- 2020年3月（個）
- 1.44%