有価証券報告書-第124期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 257,245 | 152,568 |
受取手形及び営業未収入金 | 188,292 | 182,276 |
有価証券 | 30,983 | 45,619 |
たな卸資産 | 44,344 | 53,734 |
繰延及び前払費用 | 49,381 | 53,342 |
繰延税金資産 | 14,755 | 15,061 |
その他流動資産 | 71,811 | 62,526 |
貸倒引当金 | -3,226 | -2,672 |
流動資産合計 | 653,590 | 562,457 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 651,501 | 707,819 |
建物及び構築物(純額) | 81,075 | 75,561 |
航空機(純額) | 4,764 | 4,271 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,816 | 29,361 |
器具及び備品(純額) | 6,226 | 5,647 |
土地 | 62,578 | 61,768 |
建設仮勘定 | 271,659 | 262,227 |
その他有形固定資産(純額) | 4,499 | 4,244 |
有形固定資産合計 | 1,111,122 | 1,150,901 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 2,570 | 2,974 |
ソフトウエア | 9,013 | 6,797 |
のれん | 21,014 | 19,064 |
その他無形固定資産 | 3,227 | 3,388 |
無形固定資産合計 | 35,825 | 32,225 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 282,459 | 270,301 |
長期貸付金 | 18,594 | 18,575 |
繰延税金資産 | 16,639 | 10,029 |
その他長期資産 | 90,144 | 84,083 |
貸倒引当金 | -3,570 | -3,686 |
投資その他の資産合計 | 404,267 | 379,302 |
固定資産合計 | 1,551,214 | 1,562,429 |
繰延資産 | 2,359 | 1,925 |
資産合計 | 2,207,163 | 2,126,812 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 164,875 | 157,835 |
短期借入金 | 135,771 | 97,641 |
未払法人税等 | 8,037 | 10,680 |
繰延税金負債 | 655 | 873 |
前受金 | 45,226 | 42,096 |
賞与引当金 | 7,004 | 8,210 |
役員賞与引当金 | 285 | 438 |
独禁法関連引当金 | 4,579 | - |
その他流動負債 | 84,101 | 83,952 |
流動負債合計 | 450,537 | 401,728 |
固定負債 | | |
社債 | 251,128 | 251,059 |
長期借入金 | 687,718 | 627,054 |
繰延税金負債 | 7,955 | 10,070 |
退職給付引当金 | 16,348 | 15,294 |
役員退職慰労引当金 | 2,462 | 2,077 |
特別修繕引当金 | 19,434 | 18,473 |
独禁法関連引当金 | 1,728 | 1,728 |
その他固定負債 | 66,456 | 71,230 |
固定負債合計 | 1,053,232 | 996,989 |
負債合計 | 1,503,769 | 1,398,718 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 144,319 | 144,319 |
資本剰余金 | 155,663 | 155,658 |
利益剰余金 | 408,017 | 472,277 |
自己株式 | -1,576 | -1,905 |
株主資本合計 | 706,424 | 770,349 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,007 | 24,846 |
繰延ヘッジ損益 | -30,155 | -43,182 |
為替換算調整勘定 | -45,044 | -67,385 |
その他の包括利益累計額合計 | -45,192 | -85,721 |
少数株主持分 | 42,162 | 43,466 |
純資産合計 | 703,394 | 728,094 |
負債純資産合計 | 2,207,163 | 2,126,812 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 135,881 | 34,593 |
海運業未収金 | 63,226 | 58,485 |
その他事業未収金 | 67 | 2,769 |
短期貸付金 | 28 | 86 |
関係会社短期貸付金 | 231,840 | 240,799 |
有価証券 | 30,000 | 45,000 |
貯蔵品 | 26,635 | 34,491 |
繰延及び前払費用 | 39,288 | 41,095 |
代理店債権 | 9,859 | 8,587 |
海運業未決算(借方) | 8,774 | 3,881 |
繰延税金資産 | 8,940 | 7,052 |
その他流動資産 | 14,839 | 13,154 |
貸倒引当金 | -5,673 | -15,361 |
流動資産合計 | 563,710 | 474,634 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 64,878 | 53,302 |
建物(純額) | 22,515 | 21,326 |
構築物(純額) | 674 | 603 |
機械及び装置(純額) | 625 | 567 |
車両及び運搬具(純額) | 33 | 43 |
器具及び備品(純額) | 1,156 | 1,016 |
土地 | 27,606 | 27,576 |
建設仮勘定 | 33,912 | 61,830 |
有形固定資産合計 | 151,401 | 166,267 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 14,609 |
借地権 | 511 | 511 |
ソフトウエア | 5,046 | 2,983 |
その他無形固定資産 | 104 | 103 |
無形固定資産合計 | 5,662 | 18,207 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 165,991 | 141,690 |
関係会社株式 | 246,138 | 246,654 |
出資金 | 1,968 | 1,732 |
関係会社出資金 | 12,224 | 13,159 |
長期貸付金 | 1,347 | 697 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 207,611 | 313,634 |
破産債権 | - | 1,795 |
長期前払費用 | 1,522 | 1,689 |
長期未収入金 | 13,877 | 10,988 |
前払年金費用 | 24,846 | 30,029 |
リース債権 | - | 22,334 |
その他長期資産 | 15,034 | 5,268 |
貸倒引当金 | -5,214 | -8,275 |
投資その他の資産合計 | 685,348 | 781,399 |
固定資産合計 | 842,413 | 965,874 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 712 | 445 |
社債発行費 | 1,627 | 1,480 |
繰延資産合計 | 2,339 | 1,925 |
資産合計 | 1,408,463 | 1,442,434 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 59,215 | 61,860 |
その他事業未払金 | 28 | 59 |
短期借入金 | 30,305 | 44,787 |
リース債務 | 4 | 5 |
未払金 | 4,471 | 2,493 |
未払費用 | 3,186 | 3,146 |
未払法人税等 | 87 | 138 |
前受金 | 21,558 | 20,021 |
預り金 | 55,409 | 60,244 |
代理店債務 | 1,633 | 659 |
賞与引当金 | 1,677 | 2,567 |
役員賞与引当金 | - | 143 |
海運業未決算(貸方) | 4,941 | 3,599 |
その他流動負債 | 2,324 | 4,578 |
流動負債合計 | 184,844 | 204,306 |
固定負債 | | |
社債 | 251,128 | 251,059 |
長期借入金 | 421,650 | 419,280 |
リース債務 | 47 | 46 |
繰延税金負債 | 5,759 | 15,455 |
長期預り保証金 | 3,660 | 3,376 |
特別修繕引当金 | 1,113 | 652 |
その他固定負債 | 13,907 | 13,363 |
固定負債合計 | 697,267 | 703,233 |
負債合計 | 882,112 | 907,540 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 144,319 | 144,319 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 151,691 | 151,691 |
その他資本剰余金 | 2,742 | 2,737 |
資本剰余金合計 | 154,434 | 154,428 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,146 | 13,146 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 50 | 50 |
特別償却積立金 | 330 | 224 |
海外投資等損失準備金 | 0 | 0 |
圧縮記帳積立金 | 4,870 | 4,531 |
別途積立金 | 118,324 | 118,324 |
繰越利益剰余金 | 66,493 | 80,101 |
利益剰余金合計 | 203,214 | 216,378 |
自己株式 | -1,568 | -1,899 |
株主資本合計 | 500,400 | 513,227 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,813 | 23,876 |
繰延ヘッジ損益 | -863 | -2,210 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,950 | 21,666 |
純資産合計 | 526,351 | 534,894 |
負債純資産合計 | 1,408,463 | 1,442,434 |