ディー・ティーHDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 15:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2070万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億6368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億4725万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 3,107,851 | -731,844 | -1,319,454 | 2,376,007 | -1,196,718 | 11,675,562 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -451,002 | -1,224,718 | -567,126 | -1,675,720 | - | 9,432,714 | 通期 | 1,428,696 | -1,858,086 | -3,327,463 | -429,390 | -2,198,560 | 7,918,709 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,113,968 | -919,198 | 575,354 | 194,770 | -1,197,331 | 8,688,833 | 通期 | 5,422,224 | -1,840,635 | -1,545,186 | 3,581,589 | -3,048,042 | 9,957,954 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -409,331 | -1,283,760 | -1,067,574 | -1,693,091 | -1,637,670 | 7,190,249 | 通期 | 2,326,992 | -625,215 | -4,443,273 | 1,701,777 | -3,491,287 | 7,221,747 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,127,876 | -794,980 | -227,826 | 332,896 | -1,136,265 | 7,325,178 | 通期 | 3,290,853 | -1,621,561 | -1,070,121 | 1,669,292 | -2,506,539 | 7,812,548 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,256,756 | -714,044 | -251,956 | 2,542,712 | -2,111,688 | 10,055,975 | 通期 | 6,307,916 | -1,355,086 | -4,443,124 | 4,952,830 | -3,154,065 | 8,322,761 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 851,871 | -5,107,948 | 3,199,220 | -4,256,077 | -5,186,356 | 7,265,258 | 通期 | 3,192,833 | -8,632,436 | 4,869,251 | -5,439,603 | -10,399,378 | 7,751,893 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,359,108 | -3,980,646 | 740,089 | -1,621,538 | -5,024,822 | 6,870,444 | 通期 | 3,007,978 | -6,715,043 | 2,145,912 | -3,707,065 | -8,020,062 | 6,190,740 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 222,515 | -3,336,854 | 3,438,622 | -3,114,339 | -3,511,168 | 6,515,024 | 通期 | 5,208,743 | -3,575,523 | -1,412,412 | 1,633,220 | -7,084,696 | 6,411,547 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 293,194 | -5,728,974 | 5,480,382 | -5,435,780 | -5,591,543 | 6,456,150 | 通期 | 1,953,001 | 5,851,019 | -8,440,991 | 7,804,020 | -19,966,832 | 5,774,576 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,037,396 | -2,250,805 | 1,406,179 | -1,213,409 | -2,328,806 | 5,967,347 | 通期 | -1,268,848 | -6,654,422 | 8,190,133 | -7,923,270 | -6,211,002 | 6,041,439 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 532,130 | -1,870,488 | 2,076,055 | -1,338,358 | -1,843,349 | 6,779,137 | 通期 | 352,225 | -5,299,413 | 6,880,110 | -4,947,188 | -5,389,087 | 7,974,361 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,801,687 | -6,648,674 | 320,059 | -2,846,987 | -6,550,084 | 5,447,433 | 通期 | 9,225,938 | -9,670,931 | -1,999,780 | -444,993 | -9,585,634 | 5,529,587 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,786,732 | -1,223,733 | -146,588 | 562,999 | -1,429,202 | 5,945,998 | 通期 | 6,847,255 | -3,563,684 | -2,420,708 | 3,283,571 | -3,916,168 | 6,392,451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2013年3月（連）
- 31億785万
- 2014年3月（連） -54.03%
- 14億2869万
- 2015年3月（連） +279.52%
- 54億2222万
- 2016年3月（連） -57.08%
- 23億2699万
- 2017年3月（連） +41.42%
- 32億9085万
- 2018年3月（連） +91.68%
- 63億791万
- 2019年3月（連） -49.38%
- 31億9283万
- 2020年3月（連） -5.79%
- 30億797万
- 2021年3月（連） +73.16%
- 52億874万
- 2022年3月（連） -62.51%
- 19億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億6884万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億5222万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 92億2593万
- 2026年3月（連） -25.78%
- 68億4725万
投資活動によるCF#2
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億3184万
- 2014年3月（連）投入+153.89%
- -18億5808万
- 2015年3月（連）投入-0.94%
- -18億4063万
- 2016年3月（連）投入-66.03%
- -6億2521万
- 2017年3月（連）投入+159.36%
- -16億2156万
- 2018年3月（連）投入-16.43%
- -13億5508万
- 2019年3月（連）投入+537.04%
- -86億3243万
- 2020年3月（連）投入-22.21%
- -67億1504万
- 2021年3月（連）投入-46.75%
- -35億7552万
- 2022年3月（連）資金回収
- 58億5101万
- 2023年3月（連）資金投入
- -66億5442万
- 2024年3月（連）投入-20.36%
- -52億9941万
- 2025年3月（連）投入+82.49%
- -96億7093万
- 2026年3月（連）投入-63.15%
- -35億6368万
財務活動によるCF#3
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億1945万
- 2014年3月（連）返済還元
- -33億2746万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億4518万
- 2016年3月（連）返済還元
- -44億4327万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億7012万
- 2018年3月（連）返済還元
- -44億4312万
- 2019年3月（連）資金調達
- 48億6925万
- 2020年3月（連）資金調達
- 21億4591万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億1241万
- 2022年3月（連）返済還元
- -84億4099万
- 2023年3月（連）資金調達
- 81億9013万
- 2024年3月（連）資金調達
- 68億8011万
- 2025年3月（連）返済還元
- -19億9978万
- 2026年3月（連）返済還元
- -24億2070万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 23億7600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億2939万
- 2015年3月（連） プラ転
- 35億8158万
- 2016年3月（連） -52.49%
- 17億177万
- 2017年3月（連） -1.91%
- 16億6929万
- 2018年3月（連） +196.7%
- 49億5283万
- 2019年3月（連） マイ転
- -54億3960万
- 2020年3月（連）
- -37億706万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億3322万
- 2022年3月（連） +377.83%
- 78億402万
- 2023年3月（連） マイ転
- -79億2327万
- 2024年3月（連）
- -49億4718万
- 2025年3月（連）
- -4億4499万
- 2026年3月（連） プラ転
- 32億8357万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -11億9671万
- 2014年3月（連）増加+83.72%
- -21億9856万
- 2015年3月（連）増加+38.64%
- -30億4804万
- 2016年3月（連）増加+14.54%
- -34億9128万
- 2017年3月（連）減少-28.21%
- -25億653万
- 2018年3月（連）増加+25.83%
- -31億5406万
- 2019年3月（連）増加+229.71%
- -103億9937万
- 2020年3月（連）減少-22.88%
- -80億2006万
- 2021年3月（連）減少-11.66%
- -70億8469万
- 2022年3月（連）増加+181.83%
- -199億6683万
- 2023年3月（連）減少-68.89%
- -62億1100万
- 2024年3月（連）減少-13.23%
- -53億8908万
- 2025年3月（連）増加+77.87%
- -95億8563万
- 2026年3月（連）減少-59.15%
- -39億1616万
現金等#6
- 2013年3月（連）
- 116億7556万
- 2014年3月（連） -32.18%
- 79億1870万
- 2015年3月（連） +25.75%
- 99億5795万
- 2016年3月（連） -27.48%
- 72億2174万
- 2017年3月（連） +8.18%
- 78億1254万
- 2018年3月（連） +6.53%
- 83億2276万
- 2019年3月（連） -6.86%
- 77億5189万
- 2020年3月（連） -20.14%
- 61億9074万
- 2021年3月（連） +3.57%
- 64億1154万
- 2022年3月（連） -9.93%
- 57億7457万
- 2023年3月（連） +4.62%
- 60億4143万
- 2024年3月（連） +31.99%
- 79億7436万
- 2025年3月（連） -30.66%
- 55億2958万
- 2026年3月（連） +15.6%
- 63億9245万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 4.41%
- 2014年3月（連）
- 1.31%
- 2015年3月（連）
- 5.18%
- 2016年3月（連）
- 2.19%
- 2017年3月（連）
- 3.01%
- 2018年3月（連）
- 5.81%
- 2019年3月（連）
- 2.9%
- 2020年3月（連）
- 2.76%
- 2021年3月（連）
- 5.02%
- 2022年3月（連）
- 1.83%
- 2023年3月（連）
- -1.19%
- 2024年3月（連）
- 0.31%
- 2025年3月（連）
- 8%
- 2026年3月（連）
- 5.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
