有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (平成28年12月31日) | 第32期 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,915,278 | 6,621,001 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,123,243 | 4,755,736 |
| 営業未収入金 | 353,216 | 377,465 |
| その他 | 744,386 | 761,901 |
| 流動資産合計 | 13,136,125 | 12,516,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 230,228,510 | 231,914,489 |
| 減価償却累計額 | △65,538,997 | △69,279,287 |
| 建物(純額) | 164,689,512 | 162,635,202 |
| 構築物 | 3,269,844 | 3,318,672 |
| 減価償却累計額 | △1,738,130 | △1,809,257 |
| 構築物(純額) | 1,531,713 | 1,509,414 |
| 機械及び装置 | 1,996,962 | 2,003,647 |
| 減価償却累計額 | △1,261,973 | △1,330,626 |
| 機械及び装置(純額) | 734,988 | 673,020 |
| 工具、器具及び備品 | 1,823,887 | 1,878,630 |
| 減価償却累計額 | △1,086,108 | △1,148,912 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 737,778 | 729,717 |
| 土地 | 339,556,630 | 339,584,142 |
| 信託建物 | 190,008,659 | 190,399,029 |
| 減価償却累計額 | △72,163,590 | △74,808,125 |
| 信託建物(純額) | 117,845,068 | 115,590,904 |
| 信託構築物 | 2,818,481 | 2,806,062 |
| 減価償却累計額 | △1,351,063 | △1,405,209 |
| 信託構築物(純額) | 1,467,418 | 1,400,852 |
| 信託機械及び装置 | 1,956,749 | 1,977,303 |
| 減価償却累計額 | △1,375,448 | △1,420,611 |
| 信託機械及び装置(純額) | 581,300 | 556,692 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,663,895 | 1,681,366 |
| 減価償却累計額 | △1,160,641 | △1,194,903 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 503,254 | 486,463 |
| 信託土地 | 346,581,445 | 345,548,420 |
| 有形固定資産合計 | 974,229,111 | 968,714,829 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 354,605 | 334,777 |
| 無形固定資産合計 | 35,964,390 | 35,944,563 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,243,859 | 1,245,786 |
| 長期前払費用 | 31,628 | 28,345 |
| その他 | 5,755,906 | 5,345,106 |
| 投資その他の資産合計 | 7,031,394 | 6,619,238 |
| 固定資産合計 | 1,017,224,896 | 1,011,278,631 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 73,611 | 106,099 |
| 繰延資産合計 | 73,611 | 106,099 |
| 資産合計 | 1,030,434,634 | 1,023,900,836 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (平成28年12月31日) | 第32期 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,632,671 | 2,561,529 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,750,000 | 48,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 2,727,081 | 2,081,250 |
| 未払費用 | 768,785 | 723,695 |
| 未払法人税等 | 1,028 | 746 |
| 未払消費税等 | 700,514 | 786,618 |
| 前受金 | 4,948,138 | 4,975,490 |
| その他 | 294,209 | 327,934 |
| 流動負債合計 | 69,822,429 | 82,207,264 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 348,875,000 | 334,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 21,850,139 | 21,949,411 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,406,406 | 28,173,041 |
| その他 | 67,440 | 68,322 |
| 固定負債合計 | 424,198,986 | 404,690,775 |
| 負債合計 | 494,021,415 | 486,898,040 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,767,266 | 4,767,266 |
| 任意積立金合計 | 4,767,266 | 4,767,266 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,521,123 | 13,110,701 |
| 剰余金合計 | 17,288,389 | 17,877,967 |
| 投資主資本合計 | 536,413,218 | 537,002,796 |
| 純資産合計 | ※2 536,413,218 | ※2 537,002,796 |
| 負債純資産合計 | 1,030,434,634 | 1,023,900,836 |
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