有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第45期 (2023年12月31日) | 第46期 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,184,851 | 13,398,317 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,699,660 | 4,505,107 |
| 営業未収入金 | 266,352 | 336,669 |
| その他 | 634,970 | 961,696 |
| 流動資産合計 | 19,785,835 | 19,201,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 269,235,233 | 280,764,967 |
| 減価償却累計額 | △92,443,699 | △96,295,687 |
| 建物(純額) | 176,791,534 | 184,469,280 |
| 構築物 | 3,719,320 | 4,071,535 |
| 減価償却累計額 | △2,223,382 | △2,289,650 |
| 構築物(純額) | 1,495,938 | 1,781,885 |
| 機械及び装置 | 2,305,720 | 2,411,990 |
| 減価償却累計額 | △1,583,500 | △1,643,096 |
| 機械及び装置(純額) | 722,219 | 768,894 |
| 工具、器具及び備品 | 3,294,278 | 3,566,926 |
| 減価償却累計額 | △1,835,880 | △2,020,760 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,458,397 | 1,546,166 |
| 土地 | 687,360,566 | 683,699,019 |
| 建設仮勘定 | 138,388 | 138,388 |
| 信託建物 | 203,863,579 | 204,475,484 |
| 減価償却累計額 | △95,766,038 | △98,266,216 |
| 信託建物(純額) | 108,097,540 | 106,209,267 |
| 信託構築物 | 2,885,535 | 2,868,438 |
| 減価償却累計額 | △1,940,848 | △1,970,930 |
| 信託構築物(純額) | 944,687 | 897,507 |
| 信託機械及び装置 | 2,093,920 | 2,145,779 |
| 減価償却累計額 | △1,576,556 | △1,609,477 |
| 信託機械及び装置(純額) | 517,363 | 536,301 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,615,773 | 2,690,123 |
| 減価償却累計額 | △1,665,696 | △1,741,418 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 950,076 | 948,705 |
| 信託土地 | ※2 344,452,359 | 340,681,706 |
| 有形固定資産合計 | 1,322,929,072 | 1,321,677,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 67,516 | 53,928 |
| 無形固定資産合計 | 35,677,302 | 35,663,714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,155,794 | 1,154,433 |
| 長期前払費用 | 5,665 | 7,127 |
| その他 | 5,945,518 | 6,073,426 |
| 投資その他の資産合計 | 7,106,979 | 7,234,987 |
| 固定資産合計 | 1,365,713,354 | 1,364,575,826 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 120,296 | 105,714 |
| 繰延資産合計 | 120,296 | 105,714 |
| 資産合計 | 1,385,619,485 | 1,383,883,330 |
| (単位:千円) | ||
| 第45期 (2023年12月31日) | 第46期 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,184,420 | 4,689,229 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 5,094,148 | 3,806,924 |
| 未払費用 | 548,541 | 572,091 |
| 未払法人税等 | 925 | 928 |
| 未払消費税等 | 1,393,729 | 101,503 |
| 前受金 | 4,336,693 | 4,314,735 |
| その他 | 247,123 | 216,536 |
| 流動負債合計 | 70,805,581 | 43,701,949 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 長期借入金 | 496,500,000 | 521,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 44,894,668 | 46,258,772 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,047,362 | 26,908,879 |
| その他 | 124,647 | 83,280 |
| 固定負債合計 | 608,566,678 | 630,150,932 |
| 負債合計 | 679,372,260 | 673,852,882 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 13,687,009 | 13,638,729 |
| 任意積立金合計 | 13,687,009 | 13,638,729 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,513,116 | 23,344,619 |
| 剰余金合計 | 33,200,126 | 36,983,349 |
| 投資主資本合計 | 706,247,225 | 710,030,448 |
| 純資産合計 | ※3 706,247,225 | ※3 710,030,448 |
| 負債純資産合計 | 1,385,619,485 | 1,383,883,330 |
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