有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2019年6月30日) | 第37期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,496,985 | 10,701,972 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,847,698 | 4,705,971 |
| 営業未収入金 | 868,945 | 736,196 |
| その他 | 875,324 | 914,606 |
| 流動資産合計 | 19,088,953 | 17,058,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 236,674,903 | 238,954,784 |
| 減価償却累計額 | △81,240,688 | △84,827,816 |
| 建物(純額) | 155,434,214 | 154,126,967 |
| 構築物 | 3,370,625 | 3,392,002 |
| 減価償却累計額 | △2,064,187 | △2,128,380 |
| 構築物(純額) | 1,306,438 | 1,263,622 |
| 機械及び装置 | 2,012,785 | 2,057,558 |
| 減価償却累計額 | △1,476,073 | △1,523,806 |
| 機械及び装置(純額) | 536,711 | 533,752 |
| 工具、器具及び備品 | 2,004,797 | 2,060,987 |
| 減価償却累計額 | △1,314,029 | △1,380,571 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 690,767 | 680,416 |
| 土地 | 354,316,854 | 356,572,261 |
| 建設仮勘定 | 335,194 | 518,027 |
| 信託建物 | 199,713,277 | 202,357,315 |
| 減価償却累計額 | △79,862,306 | △83,114,367 |
| 信託建物(純額) | 119,850,971 | 119,242,948 |
| 信託構築物 | 2,949,031 | 2,956,817 |
| 減価償却累計額 | △1,616,744 | △1,679,440 |
| 信託構築物(純額) | 1,332,287 | 1,277,376 |
| 信託機械及び装置 | 2,082,702 | 2,116,484 |
| 減価償却累計額 | △1,557,392 | △1,602,703 |
| 信託機械及び装置(純額) | 525,309 | 513,780 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,768,296 | 2,028,753 |
| 減価償却累計額 | △1,178,871 | △1,233,634 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 589,425 | 795,118 |
| 信託土地 | 346,146,213 | 346,314,479 |
| 有形固定資産合計 | 981,064,388 | 981,838,751 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 255,486 | 235,707 |
| 無形固定資産合計 | 35,865,271 | 35,845,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,302,388 | 1,308,132 |
| 長期前払費用 | 16,845 | 13,575 |
| その他 | 6,252,038 | 6,523,955 |
| 投資その他の資産合計 | 7,571,272 | 7,845,663 |
| 固定資産合計 | 1,024,500,931 | 1,025,529,907 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 175,246 | 164,864 |
| 繰延資産合計 | 175,246 | 164,864 |
| 資産合計 | 1,043,765,132 | 1,042,753,519 |
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2019年6月30日) | 第37期 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,730,736 | 2,776,221 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,250,000 | 56,000,000 |
| 未払金 | 3,651,686 | 3,611,436 |
| 未払費用 | 650,867 | 535,393 |
| 未払法人税等 | 1,160 | 766 |
| 未払消費税等 | 200,991 | 996,838 |
| 前受金 | 4,564,719 | 4,915,075 |
| その他 | 278,274 | 282,797 |
| 流動負債合計 | 75,328,437 | 69,118,529 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金 | 336,500,000 | 340,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 24,326,393 | 24,729,952 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,152,787 | 29,319,847 |
| その他 | 119,025 | 110,134 |
| 固定負債合計 | 427,098,206 | 431,659,934 |
| 負債合計 | 502,426,643 | 500,778,463 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,823,233 | 7,302,195 |
| 任意積立金合計 | 6,823,233 | 7,302,195 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,390,427 | 15,548,031 |
| 剰余金合計 | 22,213,660 | 22,850,226 |
| 投資主資本合計 | 541,338,488 | 541,975,055 |
| 純資産合計 | ※2 541,338,488 | ※2 541,975,055 |
| 負債純資産合計 | 1,043,765,132 | 1,042,753,519 |
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