有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成26年6月30日) | 第27期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,277,067 | 6,909,064 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,056,554 | 14,530,339 |
| 営業未収入金 | 396,981 | 366,196 |
| 未収消費税等 | 139,711 | - |
| その他 | 597,196 | 592,057 |
| 流動資産合計 | 35,467,511 | 22,397,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 212,213,470 | 213,428,785 |
| 減価償却累計額 | △48,036,496 | △51,646,712 |
| 建物(純額) | 164,176,974 | 161,782,073 |
| 構築物 | 3,148,512 | 3,157,439 |
| 減価償却累計額 | △1,390,010 | △1,464,485 |
| 構築物(純額) | 1,758,502 | 1,692,953 |
| 機械及び装置 | 1,674,959 | 1,690,337 |
| 減価償却累計額 | △923,349 | △998,162 |
| 機械及び装置(純額) | 751,610 | 692,175 |
| 工具、器具及び備品 | 1,506,628 | 1,540,066 |
| 減価償却累計額 | △769,256 | △836,224 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 737,372 | 703,841 |
| 土地 | 314,323,749 | 314,337,711 |
| 建設仮勘定 | 80,980 | 56,130 |
| 信託建物 | 186,096,667 | 187,208,950 |
| 減価償却累計額 | △57,712,631 | △60,830,558 |
| 信託建物(純額) | 128,384,035 | 126,378,392 |
| 信託構築物 | 2,800,238 | 2,804,296 |
| 減価償却累計額 | △1,025,013 | △1,094,817 |
| 信託構築物(純額) | 1,775,224 | 1,709,478 |
| 信託機械及び装置 | 1,776,935 | 1,796,950 |
| 減価償却累計額 | △1,113,063 | △1,185,256 |
| 信託機械及び装置(純額) | 663,872 | 611,693 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,588,840 | 1,597,339 |
| 減価償却累計額 | △911,949 | △975,245 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 676,890 | 622,094 |
| 信託土地 | 348,976,870 | 348,976,870 |
| 有形固定資産合計 | 962,306,084 | 957,563,416 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 161,851 | 251,779 |
| 無形固定資産合計 | 35,771,636 | 35,861,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,202,100 | 1,200,271 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成26年6月30日) | 第27期 (平成26年12月31日) | |
| 長期前払費用 | 48,656 | 45,133 |
| その他 | 5,699,297 | 5,819,802 |
| 投資その他の資産合計 | 6,950,054 | 7,065,207 |
| 固定資産合計 | 1,005,027,775 | 1,000,490,188 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 76,922 | 63,657 |
| 繰延資産合計 | 76,922 | 63,657 |
| 資産合計 | 1,040,572,209 | 1,022,951,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,573,168 | 3,395,094 |
| 短期借入金 | 16,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,750,000 | 30,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 1,585,641 | 2,714,056 |
| 未払費用 | 1,269,234 | 1,096,680 |
| 未払法人税等 | 524 | 592 |
| 未払消費税等 | - | 1,071,995 |
| 前受金 | 4,510,042 | 4,628,538 |
| その他 | 293,492 | 996,941 |
| 流動負債合計 | 62,982,103 | 71,653,899 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 345,750,000 | 330,375,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,478,958 | 19,779,337 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,758,478 | 26,913,318 |
| その他 | 781,796 | 73,619 |
| 固定負債合計 | 442,769,233 | 417,141,275 |
| 負債合計 | 505,751,336 | 488,795,174 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,924,806 | 4,185,420 |
| 任意積立金合計 | 2,924,806 | 4,185,420 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,771,238 | 10,846,080 |
| 剰余金合計 | 15,696,044 | 15,031,500 |
| 投資主資本合計 | 534,820,872 | 534,156,329 |
| 純資産合計 | ※2 534,820,872 | ※2 534,156,329 |
| 負債純資産合計 | 1,040,572,209 | 1,022,951,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
