有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第44期 (2023年6月30日) | 第45期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,542,903 | 14,184,851 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,413,421 | 4,699,660 |
| 営業未収入金 | 333,959 | 266,352 |
| その他 | 631,761 | 634,970 |
| 流動資産合計 | 10,922,046 | 19,785,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 277,089,869 | 269,235,233 |
| 減価償却累計額 | △92,387,932 | △92,443,699 |
| 建物(純額) | 184,701,937 | 176,791,534 |
| 構築物 | 3,736,284 | 3,719,320 |
| 減価償却累計額 | △2,194,880 | △2,223,382 |
| 構築物(純額) | 1,541,403 | 1,495,938 |
| 機械及び装置 | 2,356,101 | 2,305,720 |
| 減価償却累計額 | △1,663,121 | △1,583,500 |
| 機械及び装置(純額) | 692,980 | 722,219 |
| 工具、器具及び備品 | 3,320,610 | 3,294,278 |
| 減価償却累計額 | △1,720,071 | △1,835,880 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,600,539 | 1,458,397 |
| 土地 | 696,313,364 | 687,360,566 |
| 建設仮勘定 | - | 138,388 |
| 信託建物 | 200,064,772 | 203,863,579 |
| 減価償却累計額 | △92,735,518 | △95,766,038 |
| 信託建物(純額) | 107,329,254 | 108,097,540 |
| 信託構築物 | 2,880,597 | 2,885,535 |
| 減価償却累計額 | △1,893,536 | △1,940,848 |
| 信託構築物(純額) | 987,061 | 944,687 |
| 信託機械及び装置 | 2,060,312 | 2,093,920 |
| 減価償却累計額 | △1,542,222 | △1,576,556 |
| 信託機械及び装置(純額) | 518,090 | 517,363 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,512,451 | 2,615,773 |
| 減価償却累計額 | △1,579,773 | △1,665,696 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 932,677 | 950,076 |
| 信託土地 | 337,745,914 | ※2 344,452,359 |
| 有形固定資産合計 | 1,332,363,222 | 1,322,929,072 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 82,791 | 67,516 |
| 無形固定資産合計 | 35,692,576 | 35,677,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,153,730 | 1,155,794 |
| 長期前払費用 | 5,358 | 5,665 |
| その他 | 5,645,940 | 5,945,518 |
| 投資その他の資産合計 | 6,805,028 | 7,106,979 |
| 固定資産合計 | 1,374,860,828 | 1,365,713,354 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 137,718 | 120,296 |
| 繰延資産合計 | 137,718 | 120,296 |
| 資産合計 | 1,385,920,593 | 1,385,619,485 |
| (単位:千円) | ||
| 第44期 (2023年6月30日) | 第45期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,042,148 | 3,184,420 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000,000 | 44,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 4,374,796 | 5,094,148 |
| 未払費用 | 540,755 | 548,541 |
| 未払法人税等 | 923 | 925 |
| 未払消費税等 | 278,654 | 1,393,729 |
| 前受金 | 4,360,288 | 4,336,693 |
| その他 | 196,927 | 247,123 |
| 流動負債合計 | 64,794,495 | 70,805,581 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 502,500,000 | 496,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 46,061,059 | 44,894,668 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,141,594 | 27,047,362 |
| その他 | 127,937 | 124,647 |
| 固定負債合計 | 614,830,591 | 608,566,678 |
| 負債合計 | 679,625,087 | 679,372,260 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 13,912,542 | 13,687,009 |
| 任意積立金合計 | 13,912,542 | 13,687,009 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,335,863 | 19,513,116 |
| 剰余金合計 | 33,248,406 | 33,200,126 |
| 投資主資本合計 | 706,295,505 | 706,247,225 |
| 純資産合計 | ※3 706,295,505 | ※3 706,247,225 |
| 負債純資産合計 | 1,385,920,593 | 1,385,619,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
