有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2021年6月30日) | 第41期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,658,418 | 21,746,901 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,417,373 | 4,234,731 |
| 営業未収入金 | 345,584 | 309,331 |
| その他 | 902,840 | 681,715 |
| 流動資産合計 | 45,324,216 | 26,972,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 252,867,186 | 256,107,301 |
| 減価償却累計額 | △91,269,130 | △88,187,163 |
| 建物(純額) | 161,598,055 | 167,920,137 |
| 構築物 | 3,580,440 | 3,491,879 |
| 減価償却累計額 | △2,247,941 | △2,185,634 |
| 構築物(純額) | 1,332,498 | 1,306,245 |
| 機械及び装置 | 2,265,011 | 2,157,259 |
| 減価償却累計額 | △1,623,463 | △1,524,986 |
| 機械及び装置(純額) | 641,547 | 632,273 |
| 工具、器具及び備品 | 2,434,393 | 2,449,152 |
| 減価償却累計額 | △1,541,601 | △1,455,206 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 892,792 | 993,945 |
| 土地 | 583,854,033 | 606,512,029 |
| 建設仮勘定 | 304,435 | 246,113 |
| 信託建物 | 210,966,135 | 204,673,636 |
| 減価償却累計額 | △92,586,821 | △90,112,036 |
| 信託建物(純額) | 118,379,314 | 114,561,600 |
| 信託構築物 | 2,980,371 | 2,915,298 |
| 減価償却累計額 | △1,841,978 | △1,815,510 |
| 信託構築物(純額) | 1,138,392 | 1,099,788 |
| 信託機械及び装置 | 2,287,703 | 2,236,857 |
| 減価償却累計額 | △1,728,370 | △1,688,955 |
| 信託機械及び装置(純額) | 559,332 | 547,902 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,335,397 | 2,354,151 |
| 減価償却累計額 | △1,436,400 | △1,414,019 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 898,997 | 940,132 |
| 信託土地 | 346,314,479 | 343,550,974 |
| 有形固定資産合計 | 1,215,913,880 | 1,238,311,143 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 176,905 | 157,304 |
| 無形固定資産合計 | 35,786,691 | 35,767,090 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,315,362 | 1,148,365 |
| 長期前払費用 | 6,859 | 6,448 |
| その他 | 6,823,578 | 4,451,292 |
| 投資その他の資産合計 | 8,145,800 | 5,606,106 |
| 固定資産合計 | 1,259,846,371 | 1,279,684,339 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 218,096 | 198,002 |
| 繰延資産合計 | 218,096 | 198,002 |
| 資産合計 | 1,305,388,685 | 1,306,855,022 |
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2021年6月30日) | 第41期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,670,767 | 2,707,480 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000,000 | 41,000,000 |
| 未払金 | 6,281,154 | 5,776,064 |
| 未払費用 | 688,086 | 619,117 |
| 未払法人税等 | 892 | 893 |
| 未払消費税等 | 818,639 | 868,793 |
| 前受金 | 4,907,226 | 4,561,733 |
| その他 | 210,328 | 211,857 |
| 流動負債合計 | 40,577,094 | 55,745,939 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 57,000,000 | 57,000,000 |
| 長期借入金 | 468,500,000 | 452,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 40,204,113 | 42,642,831 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,079,705 | 26,507,962 |
| その他 | 156,875 | 167,433 |
| 固定負債合計 | 594,940,695 | 578,818,228 |
| 負債合計 | 635,517,790 | 634,564,167 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 642,044,378 | 642,044,378 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,398,981 | 8,518,706 |
| 任意積立金合計 | 6,398,981 | 8,518,706 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 21,427,535 | 21,727,769 |
| 剰余金合計 | 27,826,516 | 30,246,476 |
| 投資主資本合計 | 669,870,895 | 672,290,854 |
| 純資産合計 | ※2 669,870,895 | ※2 672,290,854 |
| 負債純資産合計 | 1,305,388,685 | 1,306,855,022 |
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