有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (平成27年12月31日) | 第30期 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,974,010 | 13,720,784 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,031,646 | 4,885,577 |
| 営業未収入金 | 329,301 | 361,419 |
| その他 | 567,004 | 603,115 |
| 流動資産合計 | 14,901,962 | 19,570,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 218,876,105 | 225,981,744 |
| 減価償却累計額 | △58,848,811 | △61,851,334 |
| 建物(純額) | 160,027,294 | 164,130,409 |
| 構築物 | 3,178,329 | 3,227,218 |
| 減価償却累計額 | △1,607,934 | △1,667,482 |
| 構築物(純額) | 1,570,394 | 1,559,736 |
| 機械及び装置 | 1,845,258 | 1,937,728 |
| 減価償却累計額 | △1,148,251 | △1,190,018 |
| 機械及び装置(純額) | 697,006 | 747,709 |
| 工具、器具及び備品 | 1,617,820 | 1,730,896 |
| 減価償却累計額 | △966,146 | △1,021,920 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 651,673 | 708,975 |
| 土地 | 317,745,753 | 330,317,299 |
| 信託建物 | 189,416,658 | 188,849,891 |
| 減価償却累計額 | △66,963,380 | △69,080,857 |
| 信託建物(純額) | 122,453,277 | 119,769,033 |
| 信託構築物 | 2,822,433 | 2,814,465 |
| 減価償却累計額 | △1,230,005 | △1,287,013 |
| 信託構築物(純額) | 1,592,427 | 1,527,451 |
| 信託機械及び装置 | 1,832,058 | 1,834,707 |
| 減価償却累計額 | △1,292,962 | △1,324,855 |
| 信託機械及び装置(純額) | 539,096 | 509,851 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,637,955 | 1,635,693 |
| 減価償却累計額 | △1,086,235 | △1,114,346 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 551,719 | 521,346 |
| 信託土地 | 348,976,870 | 346,581,304 |
| 有形固定資産合計 | 954,805,515 | 966,373,118 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 283,509 | 374,432 |
| 無形固定資産合計 | 35,893,294 | 35,984,218 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,235,874 | 1,242,691 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (平成27年12月31日) | 第30期 (平成28年6月30日) | |
| 長期前払費用 | 38,088 | 35,278 |
| その他 | 5,785,444 | 5,759,432 |
| 投資その他の資産合計 | 7,059,407 | 7,037,402 |
| 固定資産合計 | 997,758,217 | 1,009,394,739 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 47,892 | 79,547 |
| 繰延資産合計 | 47,892 | 79,547 |
| 資産合計 | 1,012,708,071 | 1,029,045,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,549,511 | 2,487,133 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,750,000 | 24,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 2,937,941 | 2,296,886 |
| 未払費用 | 916,207 | 873,604 |
| 未払法人税等 | 713 | 655 |
| 未払消費税等 | 637,370 | 114,200 |
| 前受金 | 4,814,928 | 4,898,548 |
| その他 | 186,919 | 178,719 |
| 流動負債合計 | 74,793,591 | 63,599,748 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 325,625,000 | 355,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,226,268 | 21,079,769 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,702,652 | 28,294,617 |
| その他 | 72,574 | 71,728 |
| 固定負債合計 | 403,626,494 | 429,696,114 |
| 負債合計 | 478,420,086 | 493,295,862 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,185,420 | 3,815,420 |
| 任意積立金合計 | 4,185,420 | 3,815,420 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,977,736 | 12,809,072 |
| 剰余金合計 | 15,163,156 | 16,624,493 |
| 投資主資本合計 | 534,287,985 | 535,749,321 |
| 純資産合計 | ※2 534,287,985 | ※2 535,749,321 |
| 負債純資産合計 | 1,012,708,071 | 1,029,045,184 |
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