有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2018年12月31日) | 第36期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,112,003 | 12,496,985 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,094,119 | 4,847,698 |
| 営業未収入金 | 331,736 | 868,945 |
| その他 | 870,879 | 875,324 |
| 流動資産合計 | 21,408,739 | 19,088,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 236,635,513 | 236,674,903 |
| 減価償却累計額 | △78,441,350 | △81,240,688 |
| 建物(純額) | 158,194,163 | 155,434,214 |
| 構築物 | 3,345,511 | 3,370,625 |
| 減価償却累計額 | △2,006,603 | △2,064,187 |
| 構築物(純額) | 1,338,908 | 1,306,438 |
| 機械及び装置 | 2,123,322 | 2,012,785 |
| 減価償却累計額 | △1,524,815 | △1,476,073 |
| 機械及び装置(純額) | 598,507 | 536,711 |
| 工具、器具及び備品 | 1,990,573 | 2,004,797 |
| 減価償却累計額 | △1,280,593 | △1,314,029 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 709,979 | 690,767 |
| 土地 | 351,816,814 | 354,316,854 |
| 建設仮勘定 | - | 335,194 |
| 信託建物 | 192,201,633 | 199,713,277 |
| 減価償却累計額 | △77,002,721 | △79,862,306 |
| 信託建物(純額) | 115,198,911 | 119,850,971 |
| 信託構築物 | 2,800,287 | 2,949,031 |
| 減価償却累計額 | △1,559,803 | △1,616,744 |
| 信託構築物(純額) | 1,240,483 | 1,332,287 |
| 信託機械及び装置 | 2,063,409 | 2,082,702 |
| 減価償却累計額 | △1,544,643 | △1,557,392 |
| 信託機械及び装置(純額) | 518,765 | 525,309 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,593,974 | 1,768,296 |
| 減価償却累計額 | △1,154,026 | △1,178,871 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 439,947 | 589,425 |
| 信託土地 | 330,048,153 | 346,146,213 |
| 有形固定資産合計 | 960,104,636 | 981,064,388 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 275,300 | 255,486 |
| 無形固定資産合計 | 35,885,085 | 35,865,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,299,560 | 1,302,388 |
| 長期前払費用 | 19,498 | 16,845 |
| その他 | 5,990,032 | 6,252,038 |
| 投資その他の資産合計 | 7,309,091 | 7,571,272 |
| 固定資産合計 | 1,003,298,813 | 1,024,500,931 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 185,628 | 175,246 |
| 繰延資産合計 | 185,628 | 175,246 |
| 資産合計 | 1,024,893,181 | 1,043,765,132 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2018年12月31日) | 第36期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,564,646 | 3,730,736 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,125,000 | 62,250,000 |
| 未払金 | 4,809,205 | 3,651,686 |
| 未払費用 | 632,758 | 650,867 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,160 |
| 未払消費税等 | 1,314,703 | 200,991 |
| 前受金 | 4,647,540 | 4,564,719 |
| その他 | 282,742 | 278,274 |
| 流動負債合計 | 75,377,202 | 75,328,437 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金 | 320,000,000 | 336,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 24,306,909 | 24,326,393 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,632,532 | 29,152,787 |
| その他 | 108,678 | 119,025 |
| 固定負債合計 | 409,048,120 | 427,098,206 |
| 負債合計 | 484,425,323 | 502,426,643 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,823,233 | 6,823,233 |
| 任意積立金合計 | 6,823,233 | 6,823,233 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,519,796 | 15,390,427 |
| 剰余金合計 | 21,343,029 | 22,213,660 |
| 投資主資本合計 | 540,467,857 | 541,338,488 |
| 純資産合計 | ※2 540,467,857 | ※2 541,338,488 |
| 負債純資産合計 | 1,024,893,181 | 1,043,765,132 |
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