有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成25年6月30日) | 第25期 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,416,818 | 22,303,226 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,342,978 | 14,206,559 |
| 営業未収入金 | 400,190 | 348,921 |
| その他 | 2,353,530 | 488,995 |
| 流動資産合計 | 42,513,518 | 37,347,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 203,175,187 | 203,960,024 |
| 減価償却累計額 | △41,963,184 | △45,382,371 |
| 建物(純額) | 161,212,002 | 158,577,652 |
| 構築物 | 3,026,569 | 3,037,335 |
| 減価償却累計額 | △1,259,980 | △1,329,243 |
| 構築物(純額) | 1,766,588 | 1,708,091 |
| 機械及び装置 | 1,720,725 | 1,738,134 |
| 減価償却累計額 | △825,849 | △900,577 |
| 機械及び装置(純額) | 894,876 | 837,557 |
| 工具、器具及び備品 | 1,367,377 | 1,436,537 |
| 減価償却累計額 | △637,556 | △702,127 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 729,820 | 734,410 |
| 土地 | 309,480,357 | 309,606,907 |
| 信託建物 | 184,419,789 | 180,451,418 |
| 減価償却累計額 | △52,397,959 | △53,741,415 |
| 信託建物(純額) | 132,021,829 | 126,710,003 |
| 信託構築物 | 2,797,314 | 2,745,866 |
| 減価償却累計額 | △900,234 | △942,804 |
| 信託構築物(純額) | 1,897,079 | 1,803,061 |
| 信託機械及び装置 | 1,779,275 | 1,688,392 |
| 減価償却累計額 | △1,004,485 | △987,033 |
| 信託機械及び装置(純額) | 774,789 | 701,358 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,574,345 | 1,561,117 |
| 減価償却累計額 | △811,895 | △840,333 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 762,449 | 720,783 |
| 信託土地 | 353,975,479 | 341,998,216 |
| 有形固定資産合計 | 963,515,274 | 943,398,044 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 93,323 | 162,345 |
| 無形固定資産合計 | 35,703,108 | 35,772,130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 327,544 | 324,085 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成25年6月30日) | 第25期 (平成25年12月31日) | |
| 長期前払費用 | 52,741 | 48,390 |
| その他 | 5,775,997 | 5,831,125 |
| 投資その他の資産合計 | 6,156,283 | 6,203,601 |
| 固定資産合計 | 1,005,374,666 | 985,373,776 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 103,650 | 90,186 |
| 繰延資産合計 | 103,650 | 90,186 |
| 資産合計 | 1,047,991,835 | 1,022,811,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,312,161 | 2,477,510 |
| 短期借入金 | 25,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,750,000 | 36,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 1,548,342 | 1,891,983 |
| 未払費用 | 1,368,927 | 1,227,727 |
| 未払法人税等 | 455 | 508 |
| 未払消費税等 | - | 1,311,226 |
| 前受金 | 4,391,725 | 4,273,428 |
| その他 | 143,947 | 117,934 |
| 流動負債合計 | 87,515,559 | 60,050,320 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 長期借入金 | 336,500,000 | 339,125,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,538,577 | 18,599,340 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,772,449 | 25,763,123 |
| その他 | 80,779 | 75,767 |
| 固定負債合計 | 442,891,806 | 443,563,231 |
| 負債合計 | 530,407,365 | 503,613,551 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 504,308,628 | 504,308,628 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 334,088 | 1,612,873 |
| 任意積立金合計 | 334,088 | 1,612,873 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,941,752 | 13,276,612 |
| 剰余金合計 | 13,275,841 | 14,889,486 |
| 投資主資本合計 | 517,584,469 | 519,198,114 |
| 純資産合計 | ※2 517,584,469 | ※2 519,198,114 |
| 負債純資産合計 | 1,047,991,835 | 1,022,811,666 |
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