訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(20220101-20220630)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2021年12月31日) | 第42期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,746,901 | 6,979,909 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,234,731 | 4,450,665 |
| 営業未収入金 | 309,331 | 323,989 |
| 未収消費税等 | - | 430,760 |
| その他 | 681,715 | 635,744 |
| 流動資産合計 | 26,972,680 | 12,821,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 256,107,301 | 279,981,763 |
| 減価償却累計額 | △88,187,163 | △92,416,091 |
| 建物(純額) | 167,920,137 | 187,565,672 |
| 構築物 | 3,491,879 | 3,690,209 |
| 減価償却累計額 | △2,185,634 | △2,249,264 |
| 構築物(純額) | 1,306,245 | 1,440,944 |
| 機械及び装置 | 2,157,259 | 2,232,148 |
| 減価償却累計額 | △1,524,986 | △1,579,066 |
| 機械及び装置(純額) | 632,273 | 653,082 |
| 工具、器具及び備品 | 2,449,152 | 3,125,495 |
| 減価償却累計額 | △1,455,206 | △1,581,102 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 993,945 | 1,544,392 |
| 土地 | 606,512,029 | 668,616,651 |
| 建設仮勘定 | 246,113 | 112,793 |
| 信託建物 | 204,673,636 | 198,925,579 |
| 減価償却累計額 | △90,112,036 | △88,135,842 |
| 信託建物(純額) | 114,561,600 | 110,789,736 |
| 信託構築物 | 2,915,298 | 2,862,941 |
| 減価償却累計額 | △1,815,510 | △1,809,223 |
| 信託構築物(純額) | 1,099,788 | 1,053,718 |
| 信託機械及び装置 | 2,236,857 | 2,055,669 |
| 減価償却累計額 | △1,688,955 | △1,538,213 |
| 信託機械及び装置(純額) | 547,902 | 517,455 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,354,151 | 2,447,354 |
| 減価償却累計額 | △1,414,019 | △1,446,024 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 940,132 | 1,001,330 |
| 信託土地 | 343,550,974 | 339,734,994 |
| 有形固定資産合計 | 1,238,311,143 | 1,313,030,769 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 157,304 | 137,704 |
| 無形固定資産合計 | 35,767,090 | 35,747,489 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,148,365 | 1,152,660 |
| 長期前払費用 | 6,448 | 5,702 |
| その他 | 4,451,292 | 4,784,329 |
| 投資その他の資産合計 | 5,606,106 | 5,942,692 |
| 固定資産合計 | 1,279,684,339 | 1,354,720,952 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 198,002 | 177,907 |
| 繰延資産合計 | 198,002 | 177,907 |
| 資産合計 | 1,306,855,022 | 1,367,719,928 |
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2021年12月31日) | 第42期 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,707,480 | 2,872,450 |
| 短期借入金 | - | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,000,000 | 53,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 |
| 未払金 | 5,776,064 | 5,413,721 |
| 未払費用 | 619,117 | 664,394 |
| 未払法人税等 | 893 | 914 |
| 未払消費税等 | 868,793 | - |
| 前受金 | 4,561,733 | 4,325,012 |
| その他 | 211,857 | 208,325 |
| 流動負債合計 | 55,745,939 | 90,484,819 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 57,000,000 | 47,000,000 |
| 長期借入金 | 452,500,000 | 450,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 42,642,831 | 44,449,204 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,507,962 | 25,968,743 |
| その他 | 167,433 | 162,467 |
| 固定負債合計 | 578,818,228 | 568,080,415 |
| 負債合計 | 634,564,167 | 658,565,235 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 642,044,378 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 8,518,706 | 10,667,656 |
| 任意積立金合計 | 8,518,706 | 10,667,656 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 21,727,769 | 25,439,937 |
| 剰余金合計 | 30,246,476 | 36,107,593 |
| 投資主資本合計 | 672,290,854 | 709,154,693 |
| 純資産合計 | ※2 672,290,854 | ※2 709,154,693 |
| 負債純資産合計 | 1,306,855,022 | 1,367,719,928 |
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