有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2017年12月31日) | 第34期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,203,350 | 8,357,788 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,905,157 | 4,117,296 |
| 営業未収入金 | 330,876 | 356,516 |
| 未収消費税等 | - | 625,212 |
| その他 | 879,415 | 1,011,974 |
| 流動資産合計 | 33,318,800 | 14,468,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 226,317,585 | 234,595,382 |
| 減価償却累計額 | △71,223,340 | △74,816,910 |
| 建物(純額) | 155,094,244 | 159,778,471 |
| 構築物 | 3,302,870 | 3,336,576 |
| 減価償却累計額 | △1,867,918 | △1,937,797 |
| 構築物(純額) | 1,434,952 | 1,398,779 |
| 機械及び装置 | 2,041,099 | 2,090,774 |
| 減価償却累計額 | △1,394,307 | △1,460,959 |
| 機械及び装置(純額) | 646,792 | 629,815 |
| 工具、器具及び備品 | 1,827,127 | 1,935,965 |
| 減価償却累計額 | △1,153,359 | △1,213,714 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 673,767 | 722,251 |
| 土地 | 328,986,491 | 351,761,639 |
| 信託建物 | 184,964,941 | 189,942,083 |
| 減価償却累計額 | △73,826,451 | △73,901,027 |
| 信託建物(純額) | 111,138,490 | 116,041,056 |
| 信託構築物 | 2,776,636 | 2,775,268 |
| 減価償却累計額 | △1,448,496 | △1,499,330 |
| 信託構築物(純額) | 1,328,139 | 1,275,937 |
| 信託機械及び装置 | 2,013,120 | 2,035,779 |
| 減価償却累計額 | △1,470,705 | △1,503,180 |
| 信託機械及び装置(純額) | 542,414 | 532,598 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,650,946 | 1,531,467 |
| 減価償却累計額 | △1,175,232 | △1,116,433 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 475,714 | 415,034 |
| 信託土地 | 337,237,367 | 330,048,153 |
| 有形固定資産合計 | 937,558,375 | 962,603,738 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 314,950 | 295,122 |
| 無形固定資産合計 | 35,924,735 | 35,904,908 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,241,466 | 1,255,229 |
| 長期前払費用 | 25,743 | 23,079 |
| その他 | 5,689,648 | 5,823,766 |
| 投資その他の資産合計 | 6,956,858 | 7,102,075 |
| 固定資産合計 | 980,439,970 | 1,005,610,722 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 101,869 | 157,939 |
| 繰延資産合計 | 101,869 | 157,939 |
| 資産合計 | 1,013,860,639 | 1,020,237,450 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2017年12月31日) | 第34期 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,627,486 | 3,514,070 |
| 短期借入金 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,750,000 | 41,250,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
| 未払金 | 3,148,945 | 2,683,536 |
| 未払費用 | 686,813 | 726,183 |
| 未払法人税等 | 620 | 1,380 |
| 未払消費税等 | 744,133 | - |
| 前受金 | 4,898,135 | 4,541,881 |
| その他 | 264,060 | 335,168 |
| 流動負債合計 | 61,120,194 | 57,052,221 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 345,125,000 | 342,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 21,090,987 | 23,986,213 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,646,832 | 27,282,090 |
| その他 | 82,840 | 92,131 |
| 固定負債合計 | 413,945,660 | 423,610,434 |
| 負債合計 | 475,065,855 | 480,662,655 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,987,247 | 6,439,515 |
| 任意積立金合計 | 4,987,247 | 6,439,515 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,682,708 | 14,010,450 |
| 剰余金合計 | 19,669,955 | 20,449,966 |
| 投資主資本合計 | 538,794,784 | 539,574,794 |
| 純資産合計 | ※2 538,794,784 | ※2 539,574,794 |
| 負債純資産合計 | 1,013,860,639 | 1,020,237,450 |
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