有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第47期 (2024年12月31日) | 第48期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,347,745 | 8,992,715 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,279,654 | 3,940,095 |
| 営業未収入金 | 283,908 | 331,899 |
| 未収消費税等 | - | 612,506 |
| その他 | 926,301 | 855,205 |
| 流動資産合計 | 26,837,610 | 14,732,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 283,093,453 | 290,410,646 |
| 減価償却累計額 | △100,635,007 | △104,969,946 |
| 建物(純額) | 182,458,445 | 185,440,699 |
| 構築物 | 4,078,829 | 4,164,025 |
| 減価償却累計額 | △2,359,162 | △2,428,721 |
| 構築物(純額) | 1,719,667 | 1,735,303 |
| 機械及び装置 | 2,498,891 | 2,861,748 |
| 減価償却累計額 | △1,705,499 | △1,774,787 |
| 機械及び装置(純額) | 793,392 | 1,086,961 |
| 工具、器具及び備品 | 3,595,150 | 3,749,237 |
| 減価償却累計額 | △2,195,680 | △2,364,372 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,399,469 | 1,384,864 |
| 土地 | 683,733,119 | 687,926,194 |
| 信託建物 | 197,190,449 | 185,393,581 |
| 減価償却累計額 | △94,861,241 | △81,182,797 |
| 信託建物(純額) | 102,329,208 | 104,210,783 |
| 信託構築物 | 2,792,222 | 2,848,370 |
| 減価償却累計額 | △1,923,978 | △1,933,567 |
| 信託構築物(純額) | 868,243 | 914,802 |
| 信託機械及び装置 | 2,156,292 | 2,235,818 |
| 減価償却累計額 | △1,627,734 | △1,648,804 |
| 信託機械及び装置(純額) | 528,558 | 587,014 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,684,564 | 2,557,728 |
| 減価償却累計額 | △1,781,159 | △1,731,831 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 903,404 | 825,896 |
| 信託土地 | 337,934,668 | 367,382,786 |
| 有形固定資産合計 | 1,312,668,177 | 1,351,495,307 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 6,962,946 |
| その他 | 32,446 | 25,509 |
| 無形固定資産合計 | 35,642,232 | 18,871,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,261,361 | 1,263,672 |
| 長期前払費用 | 7,160 | 7,630 |
| その他 | 6,449,985 | 6,313,588 |
| 投資その他の資産合計 | 7,718,507 | 7,584,892 |
| 固定資産合計 | 1,356,028,917 | 1,377,951,520 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 91,701 | 78,001 |
| 繰延資産合計 | 91,701 | 78,001 |
| 資産合計 | 1,382,958,228 | 1,392,761,944 |
| (単位:千円) | ||
| 第47期 (2024年12月31日) | 第48期 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,354,549 | 3,146,401 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000,000 | 69,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 3,792,371 | 3,820,894 |
| 未払費用 | 568,845 | 583,145 |
| 未払法人税等 | 739 | 680 |
| 未払消費税等 | 1,880,936 | - |
| 前受金 | 4,160,411 | 3,959,545 |
| その他 | 227,842 | 237,531 |
| 流動負債合計 | 71,985,697 | 105,848,198 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 508,300,000 | 484,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 46,336,573 | 47,503,108 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,841,354 | 26,411,895 |
| その他 | 50,179 | 47,614 |
| 固定負債合計 | 600,528,107 | 573,862,618 |
| 負債合計 | 672,513,804 | 679,710,817 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 14,730,985 | 16,458,125 |
| 任意積立金合計 | 14,730,985 | 16,458,125 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 22,666,339 | 23,545,902 |
| 剰余金合計 | 37,397,324 | 40,004,027 |
| 投資主資本合計 | 710,444,424 | 713,051,126 |
| 純資産合計 | ※2 710,444,424 | ※2 713,051,126 |
| 負債純資産合計 | 1,382,958,228 | 1,392,761,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
