有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2019年12月31日) | 第38期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,701,972 | 13,312,902 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,705,971 | 4,169,145 |
| 営業未収入金 | 736,196 | 311,179 |
| その他 | 914,606 | 925,627 |
| 流動資産合計 | 17,058,746 | 18,718,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 238,954,784 | 241,874,388 |
| 減価償却累計額 | △84,827,816 | △88,415,405 |
| 建物(純額) | 154,126,967 | 153,458,982 |
| 構築物 | 3,392,002 | 3,414,153 |
| 減価償却累計額 | △2,128,380 | △2,189,693 |
| 構築物(純額) | 1,263,622 | 1,224,460 |
| 機械及び装置 | 2,057,558 | 2,098,684 |
| 減価償却累計額 | △1,523,806 | △1,568,610 |
| 機械及び装置(純額) | 533,752 | 530,074 |
| 工具、器具及び備品 | 2,060,987 | 2,150,317 |
| 減価償却累計額 | △1,380,571 | △1,448,138 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 680,416 | 702,179 |
| 土地 | 356,572,261 | 358,607,355 |
| 建設仮勘定 | 518,027 | - |
| 信託建物 | 202,357,315 | 204,867,611 |
| 減価償却累計額 | △83,114,367 | △86,324,733 |
| 信託建物(純額) | 119,242,948 | 118,542,878 |
| 信託構築物 | 2,956,817 | 2,964,560 |
| 減価償却累計額 | △1,679,440 | △1,738,530 |
| 信託構築物(純額) | 1,277,376 | 1,226,029 |
| 信託機械及び装置 | 2,116,484 | 2,176,615 |
| 減価償却累計額 | △1,602,703 | △1,647,912 |
| 信託機械及び装置(純額) | 513,780 | 528,702 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,028,753 | 2,145,190 |
| 減価償却累計額 | △1,233,634 | △1,296,322 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 795,118 | 848,867 |
| 信託土地 | 346,314,479 | 346,314,479 |
| 有形固定資産合計 | 981,838,751 | 981,984,010 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 235,707 | 216,106 |
| 無形固定資産合計 | 35,845,492 | 35,825,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,308,132 | 1,323,527 |
| 長期前払費用 | 13,575 | 10,721 |
| その他 | 6,523,955 | 6,457,796 |
| 投資その他の資産合計 | 7,845,663 | 7,792,046 |
| 固定資産合計 | 1,025,529,907 | 1,025,601,949 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 164,864 | 154,482 |
| 繰延資産合計 | 164,864 | 154,482 |
| 資産合計 | 1,042,753,519 | 1,044,475,287 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2019年12月31日) | 第38期 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,776,221 | 2,595,394 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,000,000 | 50,000,000 |
| 未払金 | 3,611,436 | 3,929,688 |
| 未払費用 | 535,393 | 589,291 |
| 未払法人税等 | 766 | 1,047 |
| 未払消費税等 | 996,838 | 803,462 |
| 前受金 | 4,915,075 | 4,843,335 |
| その他 | 282,797 | 279,633 |
| 流動負債合計 | 69,118,529 | 63,041,854 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金 | 340,500,000 | 348,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 24,729,952 | 24,889,734 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,319,847 | 28,971,720 |
| その他 | 110,134 | 131,954 |
| 固定負債合計 | 431,659,934 | 439,493,408 |
| 負債合計 | 500,778,463 | 502,535,262 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 7,302,195 | 7,302,195 |
| 任意積立金合計 | 7,302,195 | 7,302,195 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,548,031 | 15,513,000 |
| 剰余金合計 | 22,850,226 | 22,815,195 |
| 投資主資本合計 | 541,975,055 | 541,940,024 |
| 純資産合計 | ※2 541,975,055 | ※2 541,940,024 |
| 負債純資産合計 | 1,042,753,519 | 1,044,475,287 |
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