有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2022年6月30日) | 第43期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,979,909 | 11,477,854 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,450,665 | 4,580,187 |
| 営業未収入金 | 323,989 | 314,879 |
| 未収消費税等 | 430,760 | - |
| その他 | 635,744 | 797,075 |
| 流動資産合計 | 12,821,068 | 17,169,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 279,981,763 | 281,021,767 |
| 減価償却累計額 | △92,416,091 | △95,251,221 |
| 建物(純額) | 187,565,672 | 185,770,546 |
| 構築物 | 3,690,209 | 3,796,036 |
| 減価償却累計額 | △2,249,264 | △2,304,684 |
| 構築物(純額) | 1,440,944 | 1,491,351 |
| 機械及び装置 | 2,232,148 | 2,274,547 |
| 減価償却累計額 | △1,579,066 | △1,608,889 |
| 機械及び装置(純額) | 653,082 | 665,658 |
| 工具、器具及び備品 | 3,125,495 | 3,261,155 |
| 減価償却累計額 | △1,581,102 | △1,715,528 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,544,392 | 1,545,626 |
| 土地 | 668,616,651 | 671,283,315 |
| 建設仮勘定 | 112,793 | - |
| 信託建物 | 198,925,579 | 197,842,595 |
| 減価償却累計額 | △88,135,842 | △89,733,714 |
| 信託建物(純額) | 110,789,736 | 108,108,881 |
| 信託構築物 | 2,862,941 | 2,866,362 |
| 減価償却累計額 | △1,809,223 | △1,846,145 |
| 信託構築物(純額) | 1,053,718 | 1,020,216 |
| 信託機械及び装置 | 2,055,669 | 1,993,309 |
| 減価償却累計額 | △1,538,213 | △1,509,938 |
| 信託機械及び装置(純額) | 517,455 | 483,370 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,447,354 | 2,474,762 |
| 減価償却累計額 | △1,446,024 | △1,494,377 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,001,330 | 980,385 |
| 信託土地 | 339,734,994 | 337,745,914 |
| 有形固定資産合計 | 1,313,030,769 | 1,309,095,268 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 137,704 | 101,779 |
| 無形固定資産合計 | 35,747,489 | 35,711,564 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,152,660 | 1,150,236 |
| 長期前払費用 | 5,702 | 5,246 |
| その他 | 4,784,329 | 5,449,324 |
| 投資その他の資産合計 | 5,942,692 | 6,604,807 |
| 固定資産合計 | 1,354,720,952 | 1,351,411,640 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 177,907 | 157,813 |
| 繰延資産合計 | 177,907 | 157,813 |
| 資産合計 | 1,367,719,928 | 1,368,739,451 |
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2022年6月30日) | 第43期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,872,450 | 3,131,730 |
| 短期借入金 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,000,000 | 42,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 5,413,721 | 3,752,661 |
| 未払費用 | 664,394 | 565,951 |
| 未払法人税等 | 914 | 904 |
| 未払消費税等 | - | 2,067,413 |
| 前受金 | 4,325,012 | 4,427,156 |
| その他 | 208,325 | 214,593 |
| 流動負債合計 | 90,484,819 | 74,160,410 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 長期借入金 | 450,500,000 | 470,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 44,449,204 | 44,858,624 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,968,743 | 25,549,475 |
| その他 | 162,467 | 149,902 |
| 固定負債合計 | 568,080,415 | 588,058,001 |
| 負債合計 | 658,565,235 | 662,218,412 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 10,667,656 | 13,185,039 |
| 任意積立金合計 | 10,667,656 | 13,185,039 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 25,439,937 | 20,288,900 |
| 剰余金合計 | 36,107,593 | 33,473,939 |
| 投資主資本合計 | 709,154,693 | 706,521,038 |
| 純資産合計 | ※2 709,154,693 | ※2 706,521,038 |
| 負債純資産合計 | 1,367,719,928 | 1,368,739,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
