有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (平成29年6月30日) | 第33期 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,621,001 | 28,203,350 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,755,736 | 3,905,157 |
| 営業未収入金 | 377,465 | 330,876 |
| その他 | 761,901 | 879,415 |
| 流動資産合計 | 12,516,105 | 33,318,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 231,914,489 | 226,317,585 |
| 減価償却累計額 | △69,279,287 | △71,223,340 |
| 建物(純額) | 162,635,202 | 155,094,244 |
| 構築物 | 3,318,672 | 3,302,870 |
| 減価償却累計額 | △1,809,257 | △1,867,918 |
| 構築物(純額) | 1,509,414 | 1,434,952 |
| 機械及び装置 | 2,003,647 | 2,041,099 |
| 減価償却累計額 | △1,330,626 | △1,394,307 |
| 機械及び装置(純額) | 673,020 | 646,792 |
| 工具、器具及び備品 | 1,878,630 | 1,827,127 |
| 減価償却累計額 | △1,148,912 | △1,153,359 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 729,717 | 673,767 |
| 土地 | 339,584,142 | 328,986,491 |
| 信託建物 | 190,399,029 | 184,964,941 |
| 減価償却累計額 | △74,808,125 | △73,826,451 |
| 信託建物(純額) | 115,590,904 | 111,138,490 |
| 信託構築物 | 2,806,062 | 2,776,636 |
| 減価償却累計額 | △1,405,209 | △1,448,496 |
| 信託構築物(純額) | 1,400,852 | 1,328,139 |
| 信託機械及び装置 | 1,977,303 | 2,013,120 |
| 減価償却累計額 | △1,420,611 | △1,470,705 |
| 信託機械及び装置(純額) | 556,692 | 542,414 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,681,366 | 1,650,946 |
| 減価償却累計額 | △1,194,903 | △1,175,232 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 486,463 | 475,714 |
| 信託土地 | 345,548,420 | 337,237,367 |
| 有形固定資産合計 | 968,714,829 | 937,558,375 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 334,777 | 314,950 |
| 無形固定資産合計 | 35,944,563 | 35,924,735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,245,786 | 1,241,466 |
| 長期前払費用 | 28,345 | 25,743 |
| その他 | 5,345,106 | 5,689,648 |
| 投資その他の資産合計 | 6,619,238 | 6,956,858 |
| 固定資産合計 | 1,011,278,631 | 980,439,970 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 106,099 | 101,869 |
| 繰延資産合計 | 106,099 | 101,869 |
| 資産合計 | 1,023,900,836 | 1,013,860,639 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (平成29年6月30日) | 第33期 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,561,529 | 2,627,486 |
| 短期借入金 | 12,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,750,000 | 38,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 2,081,250 | 3,148,945 |
| 未払費用 | 723,695 | 686,813 |
| 未払法人税等 | 746 | 620 |
| 未払消費税等 | 786,618 | 744,133 |
| 前受金 | 4,975,490 | 4,898,135 |
| その他 | 327,934 | 264,060 |
| 流動負債合計 | 82,207,264 | 61,120,194 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 334,500,000 | 345,125,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 21,949,411 | 21,090,987 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,173,041 | 27,646,832 |
| その他 | 68,322 | 82,840 |
| 固定負債合計 | 404,690,775 | 413,945,660 |
| 負債合計 | 486,898,040 | 475,065,855 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,767,266 | 4,987,247 |
| 任意積立金合計 | 4,767,266 | 4,987,247 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,110,701 | 14,682,708 |
| 剰余金合計 | 17,877,967 | 19,669,955 |
| 投資主資本合計 | 537,002,796 | 538,794,784 |
| 純資産合計 | ※2 537,002,796 | ※2 538,794,784 |
| 負債純資産合計 | 1,023,900,836 | 1,013,860,639 |
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