有価証券報告書(内国投資証券)-第50期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第49期 (2025年12月31日) | 第50期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,912,472 | 11,930,142 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,602,459 | 4,134,734 |
| 営業未収入金 | 292,327 | 293,010 |
| その他 | 883,105 | 962,994 |
| 流動資産合計 | 29,690,364 | 17,320,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 292,953,195 | 299,557,325 |
| 減価償却累計額 | △109,358,103 | △113,811,085 |
| 建物(純額) | 183,595,091 | 185,746,240 |
| 構築物 | 4,168,983 | 4,252,137 |
| 減価償却累計額 | △2,498,290 | △2,567,560 |
| 構築物(純額) | 1,670,692 | 1,684,577 |
| 機械及び装置 | 2,898,019 | 2,964,786 |
| 減価償却累計額 | △1,855,356 | △1,929,743 |
| 機械及び装置(純額) | 1,042,663 | 1,035,042 |
| 工具、器具及び備品 | 3,832,095 | 3,986,221 |
| 減価償却累計額 | △2,520,804 | △2,663,371 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,311,291 | 1,322,849 |
| 土地 | 687,926,194 | 699,688,602 |
| 信託建物 | 199,169,828 | 201,327,422 |
| 減価償却累計額 | △84,157,285 | △85,187,801 |
| 信託建物(純額) | 115,012,543 | 116,139,620 |
| 信託構築物 | 2,928,005 | 2,944,992 |
| 減価償却累計額 | △1,975,308 | △1,993,281 |
| 信託構築物(純額) | 952,696 | 951,711 |
| 信託機械及び装置 | 2,496,616 | 2,553,650 |
| 減価償却累計額 | △1,694,488 | △1,698,014 |
| 信託機械及び装置(純額) | 802,128 | 855,635 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,711,828 | 2,763,668 |
| 減価償却累計額 | △1,818,056 | △1,856,651 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 893,771 | 907,016 |
| 信託土地 | 399,029,183 | 423,406,712 |
| 有形固定資産合計 | 1,392,236,257 | 1,431,738,008 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 6,962,946 | 6,962,946 |
| その他 | 19,632 | 19,294 |
| 無形固定資産合計 | 18,865,443 | 18,865,106 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,261,223 | 1,264,628 |
| 長期前払費用 | 9,318 | 10,593 |
| その他 | 6,698,263 | 6,464,748 |
| 投資その他の資産合計 | 7,968,804 | 7,739,970 |
| 固定資産合計 | 1,419,070,505 | 1,458,343,085 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 70,380 | 66,489 |
| 繰延資産合計 | 70,380 | 66,489 |
| 資産合計 | 1,448,831,251 | 1,475,730,456 |
| (単位:千円) | ||
| 第49期 (2025年12月31日) | 第50期 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 5,033,366 | 3,401,588 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,100,000 | 64,600,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 未払金 | 4,196,005 | 2,654,727 |
| 未払費用 | 701,480 | 898,860 |
| 未払法人税等 | 681 | 681 |
| 未払消費税等 | 672,577 | 1,459,145 |
| 前受金 | 4,318,495 | 4,217,206 |
| その他 | 295,156 | 220,597 |
| 流動負債合計 | 84,317,763 | 77,452,807 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 543,900,000 | 549,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 48,425,044 | 49,425,989 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,989,304 | 29,327,468 |
| その他 | 17,168 | 23,863 |
| 固定負債合計 | 635,331,517 | 643,177,321 |
| 負債合計 | 719,649,280 | 720,630,128 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 691,097,949 | 713,889,399 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 18,784,164 | 16,856,921 |
| 任意積立金合計 | 18,784,164 | 16,856,921 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 19,299,856 | 24,354,007 |
| 剰余金合計 | 38,084,021 | 41,210,928 |
| 投資主資本合計 | 729,181,970 | 755,100,328 |
| 純資産合計 | ※2 729,181,970 | ※2 755,100,328 |
| 負債純資産合計 | 1,448,831,251 | 1,475,730,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
