有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成26年12月31日) | 第28期 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,909,064 | 5,641,018 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,530,339 | 13,858,748 |
| 営業未収入金 | 366,196 | 413,603 |
| その他 | 592,057 | 526,959 |
| 流動資産合計 | 22,397,657 | 20,440,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 213,428,785 | 217,283,662 |
| 減価償却累計額 | △51,646,712 | △55,259,061 |
| 建物(純額) | 161,782,073 | 162,024,601 |
| 構築物 | 3,157,439 | 3,174,004 |
| 減価償却累計額 | △1,464,485 | △1,538,124 |
| 構築物(純額) | 1,692,953 | 1,635,880 |
| 機械及び装置 | 1,690,337 | 1,822,480 |
| 減価償却累計額 | △998,162 | △1,072,113 |
| 機械及び装置(純額) | 692,175 | 750,367 |
| 工具、器具及び備品 | 1,540,066 | 1,600,565 |
| 減価償却累計額 | △836,224 | △904,282 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 703,841 | 696,283 |
| 土地 | 314,337,711 | 317,739,690 |
| 建設仮勘定 | 56,130 | 27,351 |
| 信託建物 | 187,208,950 | 188,347,494 |
| 減価償却累計額 | △60,830,558 | △63,935,117 |
| 信託建物(純額) | 126,378,392 | 124,412,377 |
| 信託構築物 | 2,804,296 | 2,822,433 |
| 減価償却累計額 | △1,094,817 | △1,163,998 |
| 信託構築物(純額) | 1,709,478 | 1,658,434 |
| 信託機械及び装置 | 1,796,950 | 1,815,488 |
| 減価償却累計額 | △1,185,256 | △1,238,806 |
| 信託機械及び装置(純額) | 611,693 | 576,682 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,597,339 | 1,617,105 |
| 減価償却累計額 | △975,245 | △1,033,334 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 622,094 | 583,770 |
| 信託土地 | 348,976,870 | 348,976,870 |
| 有形固定資産合計 | 957,563,416 | 959,082,309 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 251,779 | 280,957 |
| 無形固定資産合計 | 35,861,564 | 35,890,742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,200,271 | 1,196,842 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成26年12月31日) | 第28期 (平成27年6月30日) | |
| 長期前払費用 | 45,133 | 41,611 |
| その他 | 5,819,802 | 5,677,940 |
| 投資その他の資産合計 | 7,065,207 | 6,916,394 |
| 固定資産合計 | 1,000,490,188 | 1,001,889,446 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63,657 | 55,774 |
| 繰延資産合計 | 63,657 | 55,774 |
| 資産合計 | 1,022,951,504 | 1,022,385,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,395,094 | 2,462,041 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,750,000 | 62,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 2,714,056 | 2,596,443 |
| 未払費用 | 1,096,680 | 1,112,164 |
| 未払法人税等 | 592 | 596 |
| 未払消費税等 | 1,071,995 | 284,587 |
| 前受金 | 4,628,538 | 4,569,082 |
| その他 | 996,941 | 908,667 |
| 流動負債合計 | 71,653,899 | 91,683,582 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 330,375,000 | 309,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,779,337 | 20,373,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,913,318 | 26,948,387 |
| その他 | 73,619 | 74,153 |
| 固定負債合計 | 417,141,275 | 396,395,909 |
| 負債合計 | 488,795,174 | 488,079,492 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,185,420 | 4,185,420 |
| 任意積立金合計 | 4,185,420 | 4,185,420 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,846,080 | 10,995,810 |
| 剰余金合計 | 15,031,500 | 15,181,230 |
| 投資主資本合計 | 534,156,329 | 534,306,059 |
| 純資産合計 | ※2 534,156,329 | ※2 534,306,059 |
| 負債純資産合計 | 1,022,951,504 | 1,022,385,551 |
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