有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成25年12月31日) | 第26期 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,303,226 | 20,277,067 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,206,559 | 14,056,554 |
| 営業未収入金 | 348,921 | 396,981 |
| 未収消費税等 | - | 139,711 |
| その他 | 488,995 | 597,196 |
| 流動資産合計 | 37,347,703 | 35,467,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 203,960,024 | 212,213,470 |
| 減価償却累計額 | △45,382,371 | △48,036,496 |
| 建物(純額) | 158,577,652 | 164,176,974 |
| 構築物 | 3,037,335 | 3,148,512 |
| 減価償却累計額 | △1,329,243 | △1,390,010 |
| 構築物(純額) | 1,708,091 | 1,758,502 |
| 機械及び装置 | 1,738,134 | 1,674,959 |
| 減価償却累計額 | △900,577 | △923,349 |
| 機械及び装置(純額) | 837,557 | 751,610 |
| 工具、器具及び備品 | 1,436,537 | 1,506,628 |
| 減価償却累計額 | △702,127 | △769,256 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 734,410 | 737,372 |
| 土地 | 309,606,907 | 314,323,749 |
| 建設仮勘定 | - | 80,980 |
| 信託建物 | 180,451,418 | 186,096,667 |
| 減価償却累計額 | △53,741,415 | △57,712,631 |
| 信託建物(純額) | 126,710,003 | 128,384,035 |
| 信託構築物 | 2,745,866 | 2,800,238 |
| 減価償却累計額 | △942,804 | △1,025,013 |
| 信託構築物(純額) | 1,803,061 | 1,775,224 |
| 信託機械及び装置 | 1,688,392 | 1,776,935 |
| 減価償却累計額 | △987,033 | △1,113,063 |
| 信託機械及び装置(純額) | 701,358 | 663,872 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,561,117 | 1,588,840 |
| 減価償却累計額 | △840,333 | △911,949 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 720,783 | 676,890 |
| 信託土地 | 341,998,216 | 348,976,870 |
| 有形固定資産合計 | 943,398,044 | 962,306,084 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 162,345 | 161,851 |
| 無形固定資産合計 | 35,772,130 | 35,771,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 324,085 | 1,202,100 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成25年12月31日) | 第26期 (平成26年6月30日) | |
| 長期前払費用 | 48,390 | 48,656 |
| その他 | 5,831,125 | 5,699,297 |
| 投資その他の資産合計 | 6,203,601 | 6,950,054 |
| 固定資産合計 | 985,373,776 | 1,005,027,775 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 90,186 | 76,922 |
| 繰延資産合計 | 90,186 | 76,922 |
| 資産合計 | 1,022,811,666 | 1,040,572,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,477,510 | 2,573,168 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 16,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,750,000 | 26,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 1,891,983 | 1,585,641 |
| 未払費用 | 1,227,727 | 1,269,234 |
| 未払法人税等 | 508 | 524 |
| 未払消費税等 | 1,311,226 | - |
| 前受金 | 4,273,428 | 4,510,042 |
| その他 | 117,934 | 293,492 |
| 流動負債合計 | 60,050,320 | 62,982,103 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 長期借入金 | 339,125,000 | 345,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,599,340 | 19,478,958 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,763,123 | 26,758,478 |
| その他 | 75,767 | 781,796 |
| 固定負債合計 | 443,563,231 | 442,769,233 |
| 負債合計 | 503,613,551 | 505,751,336 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 504,308,628 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,612,873 | 2,924,806 |
| 任意積立金合計 | 1,612,873 | 2,924,806 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,276,612 | 12,771,238 |
| 剰余金合計 | 14,889,486 | 15,696,044 |
| 投資主資本合計 | 519,198,114 | 534,820,872 |
| 純資産合計 | ※2 519,198,114 | ※2 534,820,872 |
| 負債純資産合計 | 1,022,811,666 | 1,040,572,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
