有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2020年12月31日) | 第40期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,208,669 | 39,658,418 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,522,849 | 4,417,373 |
| 営業未収入金 | 292,210 | 345,584 |
| その他 | 880,758 | 902,840 |
| 流動資産合計 | 134,904,487 | 45,324,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 247,596,570 | 252,867,186 |
| 減価償却累計額 | △90,469,078 | △91,269,130 |
| 建物(純額) | 157,127,491 | 161,598,055 |
| 構築物 | 3,456,410 | 3,580,440 |
| 減価償却累計額 | △2,225,241 | △2,247,941 |
| 構築物(純額) | 1,231,169 | 1,332,498 |
| 機械及び装置 | 2,158,782 | 2,265,011 |
| 減価償却累計額 | △1,593,807 | △1,623,463 |
| 機械及び装置(純額) | 564,975 | 641,547 |
| 工具、器具及び備品 | 2,213,975 | 2,434,393 |
| 減価償却累計額 | △1,496,606 | △1,541,601 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 717,368 | 892,792 |
| 土地 | 391,171,399 | 583,854,033 |
| 建設仮勘定 | 51,237 | 304,435 |
| 信託建物 | 208,004,386 | 210,966,135 |
| 減価償却累計額 | △89,463,421 | △92,586,821 |
| 信託建物(純額) | 118,540,965 | 118,379,314 |
| 信託構築物 | 2,978,101 | 2,980,371 |
| 減価償却累計額 | △1,791,054 | △1,841,978 |
| 信託構築物(純額) | 1,187,047 | 1,138,392 |
| 信託機械及び装置 | 2,246,283 | 2,287,703 |
| 減価償却累計額 | △1,690,357 | △1,728,370 |
| 信託機械及び装置(純額) | 555,926 | 559,332 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,279,080 | 2,335,397 |
| 減価償却累計額 | △1,363,248 | △1,436,400 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 915,832 | 898,997 |
| 信託土地 | 346,314,479 | 346,314,479 |
| 有形固定資産合計 | 1,018,377,892 | 1,215,913,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 196,506 | 176,905 |
| 無形固定資産合計 | 35,806,291 | 35,786,691 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,311,156 | 1,315,362 |
| 長期前払費用 | 8,296 | 6,859 |
| その他 | 6,820,443 | 6,823,578 |
| 投資その他の資産合計 | 8,139,896 | 8,145,800 |
| 固定資産合計 | 1,062,324,081 | 1,259,846,371 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 207,244 | 218,096 |
| 繰延資産合計 | 207,244 | 218,096 |
| 資産合計 | 1,197,435,814 | 1,305,388,685 |
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2020年12月31日) | 第40期 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,729,973 | 2,670,767 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,000,000 | 25,000,000 |
| 未払金 | 6,756,859 | 6,281,154 |
| 未払費用 | 478,016 | 688,086 |
| 未払法人税等 | 583 | 892 |
| 未払消費税等 | 14,774 | 818,639 |
| 前受金 | 4,826,443 | 4,907,226 |
| その他 | 299,388 | 210,328 |
| 流動負債合計 | 60,106,038 | 40,577,094 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 52,000,000 | 57,000,000 |
| 長期借入金 | 362,500,000 | 468,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 26,748,668 | 40,204,113 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,318,781 | 29,079,705 |
| その他 | 141,465 | 156,875 |
| 固定負債合計 | 470,708,916 | 594,940,695 |
| 負債合計 | 530,814,954 | 635,517,790 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 642,044,378 | 642,044,378 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 7,302,195 | 6,398,981 |
| 任意積立金合計 | 7,302,195 | 6,398,981 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 17,274,285 | 21,427,535 |
| 剰余金合計 | 24,576,481 | 27,826,516 |
| 投資主資本合計 | 666,620,859 | 669,870,895 |
| 純資産合計 | ※2 666,620,859 | ※2 669,870,895 |
| 負債純資産合計 | 1,197,435,814 | 1,305,388,685 |
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