有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (平成27年6月30日) | 第29期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,641,018 | 8,974,010 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,858,748 | 5,031,646 |
| 営業未収入金 | 413,603 | 329,301 |
| その他 | 526,959 | 567,004 |
| 流動資産合計 | 20,440,329 | 14,901,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 217,283,662 | 218,876,105 |
| 減価償却累計額 | △55,259,061 | △58,848,811 |
| 建物(純額) | 162,024,601 | 160,027,294 |
| 構築物 | 3,174,004 | 3,178,329 |
| 減価償却累計額 | △1,538,124 | △1,607,934 |
| 構築物(純額) | 1,635,880 | 1,570,394 |
| 機械及び装置 | 1,822,480 | 1,845,258 |
| 減価償却累計額 | △1,072,113 | △1,148,251 |
| 機械及び装置(純額) | 750,367 | 697,006 |
| 工具、器具及び備品 | 1,600,565 | 1,617,820 |
| 減価償却累計額 | △904,282 | △966,146 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 696,283 | 651,673 |
| 土地 | 317,739,690 | 317,745,753 |
| 建設仮勘定 | 27,351 | - |
| 信託建物 | 188,347,494 | 189,416,658 |
| 減価償却累計額 | △63,935,117 | △66,963,380 |
| 信託建物(純額) | 124,412,377 | 122,453,277 |
| 信託構築物 | 2,822,433 | 2,822,433 |
| 減価償却累計額 | △1,163,998 | △1,230,005 |
| 信託構築物(純額) | 1,658,434 | 1,592,427 |
| 信託機械及び装置 | 1,815,488 | 1,832,058 |
| 減価償却累計額 | △1,238,806 | △1,292,962 |
| 信託機械及び装置(純額) | 576,682 | 539,096 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,617,105 | 1,637,955 |
| 減価償却累計額 | △1,033,334 | △1,086,235 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 583,770 | 551,719 |
| 信託土地 | 348,976,870 | 348,976,870 |
| 有形固定資産合計 | 959,082,309 | 954,805,515 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 280,957 | 283,509 |
| 無形固定資産合計 | 35,890,742 | 35,893,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,196,842 | 1,235,874 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (平成27年6月30日) | 第29期 (平成27年12月31日) | |
| 長期前払費用 | 41,611 | 38,088 |
| その他 | 5,677,940 | 5,785,444 |
| 投資その他の資産合計 | 6,916,394 | 7,059,407 |
| 固定資産合計 | 1,001,889,446 | 997,758,217 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 55,774 | 47,892 |
| 繰延資産合計 | 55,774 | 47,892 |
| 資産合計 | 1,022,385,551 | 1,012,708,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,462,041 | 2,549,511 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,750,000 | 40,750,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 2,596,443 | 2,937,941 |
| 未払費用 | 1,112,164 | 916,207 |
| 未払法人税等 | 596 | 713 |
| 未払消費税等 | 284,587 | 637,370 |
| 前受金 | 4,569,082 | 4,814,928 |
| その他 | 908,667 | 186,919 |
| 流動負債合計 | 91,683,582 | 74,793,591 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 309,000,000 | 325,625,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,373,369 | 20,226,268 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,948,387 | 27,702,652 |
| その他 | 74,153 | 72,574 |
| 固定負債合計 | 396,395,909 | 403,626,494 |
| 負債合計 | 488,079,492 | 478,420,086 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 4,185,420 | 4,185,420 |
| 任意積立金合計 | 4,185,420 | 4,185,420 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,995,810 | 10,977,736 |
| 剰余金合計 | 15,181,230 | 15,163,156 |
| 投資主資本合計 | 534,306,059 | 534,287,985 |
| 純資産合計 | ※2 534,306,059 | ※2 534,287,985 |
| 負債純資産合計 | 1,022,385,551 | 1,012,708,071 |
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