有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2018年6月30日) | 第35期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,357,788 | 16,112,003 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,117,296 | 4,094,119 |
| 営業未収入金 | 356,516 | 331,736 |
| 未収消費税等 | 625,212 | - |
| その他 | 1,011,933 | 870,879 |
| 流動資産合計 | 14,468,747 | 21,408,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 234,595,382 | 236,635,513 |
| 減価償却累計額 | △74,816,910 | △78,441,350 |
| 建物(純額) | 159,778,471 | 158,194,163 |
| 構築物 | 3,336,576 | 3,345,511 |
| 減価償却累計額 | △1,937,797 | △2,006,603 |
| 構築物(純額) | 1,398,779 | 1,338,908 |
| 機械及び装置 | 2,090,774 | 2,123,322 |
| 減価償却累計額 | △1,460,959 | △1,524,815 |
| 機械及び装置(純額) | 629,815 | 598,507 |
| 工具、器具及び備品 | 1,935,965 | 1,990,573 |
| 減価償却累計額 | △1,213,714 | △1,280,593 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 722,251 | 709,979 |
| 土地 | 351,761,639 | 351,816,814 |
| 信託建物 | 189,942,083 | 192,201,633 |
| 減価償却累計額 | △73,901,027 | △77,002,721 |
| 信託建物(純額) | 116,041,056 | 115,198,911 |
| 信託構築物 | 2,775,268 | 2,800,287 |
| 減価償却累計額 | △1,499,330 | △1,559,803 |
| 信託構築物(純額) | 1,275,937 | 1,240,483 |
| 信託機械及び装置 | 2,035,779 | 2,063,409 |
| 減価償却累計額 | △1,503,180 | △1,544,643 |
| 信託機械及び装置(純額) | 532,598 | 518,765 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,531,467 | 1,593,974 |
| 減価償却累計額 | △1,116,433 | △1,154,026 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 415,034 | 439,947 |
| 信託土地 | 330,048,153 | 330,048,153 |
| 有形固定資産合計 | 962,603,738 | 960,104,636 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 295,122 | 275,300 |
| 無形固定資産合計 | 35,904,908 | 35,885,085 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,255,229 | 1,299,560 |
| 長期前払費用 | 23,079 | 19,498 |
| その他 | 5,823,807 | 5,990,032 |
| 投資その他の資産合計 | 7,102,115 | 7,309,091 |
| 固定資産合計 | 1,005,610,762 | 1,003,298,813 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,939 | 185,628 |
| 繰延資産合計 | 157,939 | 185,628 |
| 資産合計 | 1,020,237,450 | 1,024,893,181 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2018年6月30日) | 第35期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,514,070 | 2,564,646 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,250,000 | 61,125,000 |
| 未払金 | 2,683,536 | 4,809,205 |
| 未払費用 | 726,183 | 632,758 |
| 未払法人税等 | 1,380 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,314,703 |
| 前受金 | 4,541,881 | 4,647,540 |
| その他 | 335,168 | 282,742 |
| 流動負債合計 | 57,052,221 | 75,377,202 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金 | 342,250,000 | 320,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 23,986,213 | 24,306,909 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,282,090 | 27,632,532 |
| その他 | 92,131 | 108,678 |
| 固定負債合計 | 423,610,434 | 409,048,120 |
| 負債合計 | 480,662,655 | 484,425,323 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 519,124,828 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,439,515 | 6,823,233 |
| 任意積立金合計 | 6,439,515 | 6,823,233 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,010,450 | 14,519,796 |
| 剰余金合計 | 20,449,966 | 21,343,029 |
| 投資主資本合計 | 539,574,794 | 540,467,857 |
| 純資産合計 | ※2 539,574,794 | ※2 540,467,857 |
| 負債純資産合計 | 1,020,237,450 | 1,024,893,181 |
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