有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第43期 (2022年12月31日) | 第44期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,477,854 | 5,542,903 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,580,187 | 4,413,421 |
| 営業未収入金 | 314,879 | 333,959 |
| その他 | 797,075 | 631,761 |
| 流動資産合計 | 17,169,997 | 10,922,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 281,021,767 | 277,089,869 |
| 減価償却累計額 | △95,251,221 | △92,387,932 |
| 建物(純額) | 185,770,546 | 184,701,937 |
| 構築物 | 3,796,036 | 3,736,284 |
| 減価償却累計額 | △2,304,684 | △2,194,880 |
| 構築物(純額) | 1,491,351 | 1,541,403 |
| 機械及び装置 | 2,274,547 | 2,356,101 |
| 減価償却累計額 | △1,608,889 | △1,663,121 |
| 機械及び装置(純額) | 665,658 | 692,980 |
| 工具、器具及び備品 | 3,261,155 | 3,320,610 |
| 減価償却累計額 | △1,715,528 | △1,720,071 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,545,626 | 1,600,539 |
| 土地 | 671,283,315 | 696,313,364 |
| 信託建物 | 197,842,595 | 200,064,772 |
| 減価償却累計額 | △89,733,714 | △92,735,518 |
| 信託建物(純額) | 108,108,881 | 107,329,254 |
| 信託構築物 | 2,866,362 | 2,880,597 |
| 減価償却累計額 | △1,846,145 | △1,893,536 |
| 信託構築物(純額) | 1,020,216 | 987,061 |
| 信託機械及び装置 | 1,993,309 | 2,060,312 |
| 減価償却累計額 | △1,509,938 | △1,542,222 |
| 信託機械及び装置(純額) | 483,370 | 518,090 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,474,762 | 2,512,451 |
| 減価償却累計額 | △1,494,377 | △1,579,773 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 980,385 | 932,677 |
| 信託土地 | 337,745,914 | 337,745,914 |
| 有形固定資産合計 | 1,309,095,268 | 1,332,363,222 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 101,779 | 82,791 |
| 無形固定資産合計 | 35,711,564 | 35,692,576 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,150,236 | 1,153,730 |
| 長期前払費用 | 5,246 | 5,358 |
| その他 | 5,449,324 | 5,645,940 |
| 投資その他の資産合計 | 6,604,807 | 6,805,028 |
| 固定資産合計 | 1,351,411,640 | 1,374,860,828 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,813 | 137,718 |
| 繰延資産合計 | 157,813 | 137,718 |
| 資産合計 | 1,368,739,451 | 1,385,920,593 |
| (単位:千円) | ||
| 第43期 (2022年12月31日) | 第44期 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,131,730 | 3,042,148 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,000,000 | 40,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 3,752,661 | 4,374,796 |
| 未払費用 | 565,951 | 540,755 |
| 未払法人税等 | 904 | 923 |
| 未払消費税等 | 2,067,413 | 278,654 |
| 前受金 | 4,427,156 | 4,360,288 |
| その他 | 214,593 | 196,927 |
| 流動負債合計 | 74,160,410 | 64,794,495 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 47,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 470,500,000 | 502,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 44,858,624 | 46,061,059 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 25,549,475 | 26,141,594 |
| その他 | 149,902 | 127,937 |
| 固定負債合計 | 588,058,001 | 614,830,591 |
| 負債合計 | 662,218,412 | 679,625,087 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 673,047,099 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 13,185,039 | 13,912,542 |
| 任意積立金合計 | 13,185,039 | 13,912,542 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 20,288,900 | 19,335,863 |
| 剰余金合計 | 33,473,939 | 33,248,406 |
| 投資主資本合計 | 706,521,038 | 706,295,505 |
| 純資産合計 | ※2 706,521,038 | ※2 706,295,505 |
| 負債純資産合計 | 1,368,739,451 | 1,385,920,593 |
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