有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第48期 (2025年6月30日) | 第49期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,992,715 | 23,912,472 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,940,095 | 4,602,459 |
| 営業未収入金 | 331,899 | 292,327 |
| 未収消費税等 | 612,506 | - |
| その他 | 855,205 | 883,105 |
| 流動資産合計 | 14,732,422 | 29,690,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 290,410,646 | 292,953,195 |
| 減価償却累計額 | △104,969,946 | △109,358,103 |
| 建物(純額) | 185,440,699 | 183,595,091 |
| 構築物 | 4,164,025 | 4,168,983 |
| 減価償却累計額 | △2,428,721 | △2,498,290 |
| 構築物(純額) | 1,735,303 | 1,670,692 |
| 機械及び装置 | 2,861,748 | 2,898,019 |
| 減価償却累計額 | △1,774,787 | △1,855,356 |
| 機械及び装置(純額) | 1,086,961 | 1,042,663 |
| 工具、器具及び備品 | 3,749,237 | 3,832,095 |
| 減価償却累計額 | △2,364,372 | △2,520,804 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,384,864 | 1,311,291 |
| 土地 | 687,926,194 | 687,926,194 |
| 信託建物 | 185,393,581 | 199,169,828 |
| 減価償却累計額 | △81,182,797 | △84,157,285 |
| 信託建物(純額) | 104,210,783 | 115,012,543 |
| 信託構築物 | 2,848,370 | 2,928,005 |
| 減価償却累計額 | △1,933,567 | △1,975,308 |
| 信託構築物(純額) | 914,802 | 952,696 |
| 信託機械及び装置 | 2,235,818 | 2,496,616 |
| 減価償却累計額 | △1,648,804 | △1,694,488 |
| 信託機械及び装置(純額) | 587,014 | 802,128 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,557,728 | 2,711,828 |
| 減価償却累計額 | △1,731,831 | △1,818,056 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 825,896 | 893,771 |
| 信託土地 | 367,382,786 | 399,029,183 |
| 有形固定資産合計 | 1,351,495,307 | 1,392,236,257 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 6,962,946 | 6,962,946 |
| その他 | 25,509 | 19,632 |
| 無形固定資産合計 | 18,871,321 | 18,865,443 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,263,672 | 1,261,223 |
| 長期前払費用 | 7,630 | 9,318 |
| その他 | 6,313,588 | 6,698,263 |
| 投資その他の資産合計 | 7,584,892 | 7,968,804 |
| 固定資産合計 | 1,377,951,520 | 1,419,070,505 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 78,001 | 70,380 |
| 繰延資産合計 | 78,001 | 70,380 |
| 資産合計 | 1,392,761,944 | 1,448,831,251 |
| (単位:千円) | ||
| 第48期 (2025年6月30日) | 第49期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,146,401 | 5,033,366 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,100,000 | 64,100,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 未払金 | 3,820,894 | 4,196,005 |
| 未払費用 | 583,145 | 701,480 |
| 未払法人税等 | 680 | 681 |
| 未払消費税等 | - | 672,577 |
| 前受金 | 3,959,545 | 4,318,495 |
| その他 | 237,531 | 295,156 |
| 流動負債合計 | 105,848,198 | 84,317,763 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 484,900,000 | 543,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 47,503,108 | 48,425,044 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 26,411,895 | 27,989,304 |
| その他 | 47,614 | 17,168 |
| 固定負債合計 | 573,862,618 | 635,331,517 |
| 負債合計 | 679,710,817 | 719,649,280 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 673,047,099 | 691,097,949 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 16,458,125 | 18,784,164 |
| 任意積立金合計 | 16,458,125 | 18,784,164 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 23,545,902 | 19,299,856 |
| 剰余金合計 | 40,004,027 | 38,084,021 |
| 投資主資本合計 | 713,051,126 | 729,181,970 |
| 純資産合計 | ※2 713,051,126 | ※2 729,181,970 |
| 負債純資産合計 | 1,392,761,944 | 1,448,831,251 |
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