有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2020年6月30日) | 第39期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,312,902 | 129,208,669 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,169,145 | 4,522,849 |
| 営業未収入金 | 311,179 | 292,210 |
| その他 | 925,627 | 880,758 |
| 流動資産合計 | 18,718,854 | 134,904,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 241,874,388 | 247,596,570 |
| 減価償却累計額 | △88,415,405 | △90,469,078 |
| 建物(純額) | 153,458,982 | 157,127,491 |
| 構築物 | 3,414,153 | 3,456,410 |
| 減価償却累計額 | △2,189,693 | △2,225,241 |
| 構築物(純額) | 1,224,460 | 1,231,169 |
| 機械及び装置 | 2,098,684 | 2,158,782 |
| 減価償却累計額 | △1,568,610 | △1,593,807 |
| 機械及び装置(純額) | 530,074 | 564,975 |
| 工具、器具及び備品 | 2,150,317 | 2,213,975 |
| 減価償却累計額 | △1,448,138 | △1,496,606 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 702,179 | 717,368 |
| 土地 | 358,607,355 | 391,171,399 |
| 建設仮勘定 | - | 51,237 |
| 信託建物 | 204,867,611 | 208,004,386 |
| 減価償却累計額 | △86,324,733 | △89,463,421 |
| 信託建物(純額) | 118,542,878 | 118,540,965 |
| 信託構築物 | 2,964,560 | 2,978,101 |
| 減価償却累計額 | △1,738,530 | △1,791,054 |
| 信託構築物(純額) | 1,226,029 | 1,187,047 |
| 信託機械及び装置 | 2,176,615 | 2,246,283 |
| 減価償却累計額 | △1,647,912 | △1,690,357 |
| 信託機械及び装置(純額) | 528,702 | 555,926 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,145,190 | 2,279,080 |
| 減価償却累計額 | △1,296,322 | △1,363,248 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 848,867 | 915,832 |
| 信託土地 | 346,314,479 | 346,314,479 |
| 有形固定資産合計 | 981,984,010 | 1,018,377,892 |
| 無形固定資産 | ||
| 地上権 | 11,882,865 | 11,882,865 |
| 信託借地権 | 23,726,920 | 23,726,920 |
| その他 | 216,106 | 196,506 |
| 無形固定資産合計 | 35,825,892 | 35,806,291 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,323,527 | 1,311,156 |
| 長期前払費用 | 10,721 | 8,296 |
| その他 | 6,457,796 | 6,820,443 |
| 投資その他の資産合計 | 7,792,046 | 8,139,896 |
| 固定資産合計 | 1,025,601,949 | 1,062,324,081 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 154,482 | 207,244 |
| 繰延資産合計 | 154,482 | 207,244 |
| 資産合計 | 1,044,475,287 | 1,197,435,814 |
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2020年6月30日) | 第39期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,595,394 | 2,729,973 |
| 短期借入金 | - | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000,000 | 35,000,000 |
| 未払金 | 3,929,688 | 6,756,859 |
| 未払費用 | 589,291 | 478,016 |
| 未払法人税等 | 1,047 | 583 |
| 未払消費税等 | 803,462 | 14,774 |
| 前受金 | 4,843,335 | 4,826,443 |
| その他 | 279,633 | 299,388 |
| 流動負債合計 | 63,041,854 | 60,106,038 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,000,000 | 52,000,000 |
| 長期借入金 | 348,500,000 | 362,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 24,889,734 | 26,748,668 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,971,720 | 29,318,781 |
| その他 | 131,954 | 141,465 |
| 固定負債合計 | 439,493,408 | 470,708,916 |
| 負債合計 | 502,535,262 | 530,814,954 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 519,124,828 | 642,044,378 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 7,302,195 | 7,302,195 |
| 任意積立金合計 | 7,302,195 | 7,302,195 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,513,000 | 17,274,285 |
| 剰余金合計 | 22,815,195 | 24,576,481 |
| 投資主資本合計 | 541,940,024 | 666,620,859 |
| 純資産合計 | ※2 541,940,024 | ※2 666,620,859 |
| 負債純資産合計 | 1,044,475,287 | 1,197,435,814 |
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