有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 当期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,837 | 4,191 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,925 |
| 長期前払費用償却額 | 301 | 247 |
| 投資法人債発行費償却 | 15 | 15 |
| 投資口交付費 | 52 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,205 |
| 固定資産除却損 | 55 | 55 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24 | △6 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △72 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59 | △40 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 88 | 89 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24 | △3 |
| 長期前払費用の支払額 | △482 | △316 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,957 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 229 | - |
| 修繕積立金の取崩額 | 2 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 234 | △57 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11 | 28 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23 | 245 |
| その他 | 25 | 28 |
| 小計 | 13,359 | 8,571 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,243 | △1,195 |
| 法人税等の支払額 | △9 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,107 | 7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,046 | △1,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,058 | 1,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208 | △4,654 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △33,028 | △24,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △263 | △2 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,176 | 1,688 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △919 | △185 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | - |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △86 | △1,145 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 287 | 666 |
| 修繕積立金の支出 | △22 | △7 |
| その他 | △1 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,774 | △28,110 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 当期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,500 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,360 | 24,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,025 | △10,625 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 7,500 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △45 |
| 投資口の発行による収入 | 20,042 | 11,042 |
| 投資口交付費の支出 | △52 | △41 |
| 分配金の支払額 | △3,345 | △3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,979 | 23,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,312 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,959 | 13,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,272 | ※ 16,459 |
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