有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,029 | 12,516 |
| 減価償却費 | 3,891 | 4,175 |
| 長期前払費用償却額 | 188 | 224 |
| 投資法人債発行費償却 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息 | △13 | △20 |
| 支払利息 | 962 | 1,359 |
| 固定資産除却損 | 26 | 11 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 314 | △127 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △962 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 498 | △550 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 68 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23 | 20 |
| 長期前払費用の支払額 | △394 | △683 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 895 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,010 |
| 投資有価証券の売却による減少額 | - | 509 |
| 修繕積立金の取崩額 | - | 18 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △306 | 902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17 | 16 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69 | 105 |
| その他 | △133 | 9 |
| 小計 | 16,204 | 20,438 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | △930 | △1,188 |
| 法人税等の支払額 | △15 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 | 19,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △287 | △375 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,383 | △45,259 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,189 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,015 | 1,203 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △485 | △981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △32 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △214 | △225 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 237 | 150 |
| 修繕積立金の支出 | △19 | △58 |
| その他 | △8 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,144 | △46,766 |
| (単位:百万円) | ||
| 前期 自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 26,100 | 51,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,490 | △20,250 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 分配金の支払額 | △10,542 | △11,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,432 | 19,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694 | △7,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,101 | 26,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,795 | ※ 19,269 |
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